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Slate Path Capital Portfolio-Positionen
AUM
7,22 Mrd. $
Umschlag
47,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
110,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+40,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+110,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+393,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+449,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+5.767,8 %
AUM
7,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+490 Mio. $
(+7,3 %)
Kapitalfluss
-1,6 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,28 %
Position
55
Neu
11
Aufgestockt
12
Reduziert
7
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+412 Mio. $ |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+368 Mio. $ |
| 3 |
Rivian
RIVN
|
+343 Mio. $ |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+181 Mio. $ |
| 5 |
Humana
HUM
|
+177 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ON Semiconductor
ON
|
+669 Mio. $ |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+603 Mio. $ |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+559 Mio. $ |
| 4 |
Rocket Companies
RKT
|
+330 Mio. $ |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+288 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 32,43 % |
| 2 | Technologie | 27,67 % |
| 3 | Grundstoffe | 13,61 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,79 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 626 Mio. $ | 8,67 % |
2.302.604
+1.569.800
| +214 % | +412 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2
Unity
U
17,8 Mrd. $
| 459 Mio. $ | 6,36 % |
16.075.152
+4.725.400
| +42 % | +126 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 452 Mio. $ | 6,26 % |
3.325.452
+212.400
| +7 % | +22 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 429 Mio. $ | 5,94 % |
1.079.930
+620.230
| +135 % | +177 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
| 392 Mio. $ | 5,43 % |
5.239.714
-885.686
| -14 % | -53,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 381 Mio. $ | 5,28 % |
+21.978.400
| Neu | +343 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 351 Mio. $ | 4,86 % |
7.781.642
-15.473.200
| -67 % | -559 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
8
FedEx Freight
FDXF
16,9 Mrd. $
| 339 Mio. $ | 4,7 % |
+2.247.200
| Neu | +368 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 282 Mio. $ | 3,91 % |
3.015.048
+48.500
| +2 % | +3,66 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
10
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 280 Mio. $ | 3,88 % |
1.258.770
-782.700
| -38 % | -177 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
11
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 278 Mio. $ | 3,85 % |
4.423.300
+954.400
| +28 % | +61,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
12
Cleveland-Cliffs
CLF
6,91 Mrd. $
| 267 Mio. $ | 3,69 % |
28.410.081
+9.166.100
| +48 % | +101 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
13
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
| 266 Mio. $ | 3,68 % |
3.411.000
-1.207.200
| -26 % | -83,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
14
Wolfspeed
WOLF
1,23 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 2,96 % |
4.438.156
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
15
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 2,64 % |
+4.009.200
| Neu | +181 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
International Paper
IP
18 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 2,56 % |
4.861.976
+1.482.300
| +44 % | +50,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
17
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 2,52 % |
37.266.300
+7.204.200
| +24 % | +45 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
18
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 2,25 % |
+2.650.115
| Neu | +162 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
James Hardie Industries
JHX
15 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 2,18 % |
6.021.000
+656.500
| +12 % | +14,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
20
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 2,07 % |
8.276.584
+1.804.900
| +28 % | +24,2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
21
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 2,07 % |
+2.746.300
| Neu | +137 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
22
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 2,04 % |
495.521
-2.174.704
| -81 % | -603 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 1,96 % |
+1.196.800
| Neu | +149 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 1,76 % |
2.587.170
+1.677.270
| +184 % | +76,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
25
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 1,66 % |
1.269.323
-6.529.477
| -84 % | -669 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAM
Portfolio-Rückblick von Slate Path Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Slate Path Capital 55 Positionen im Wert von 7,22 Mrd. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 6,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Slate Path Capital zog im Q2 2026 netto 1,6 Mrd. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Rocket Companies – eine Position im geschätzten Wert von 330 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Slate Path Capital eine neue Position in FedEx Freight im Wert von 339 Mio. $.
- Der größte Kauf von Slate Path Capital im Q2 2026 war FedEx Freight: 2.247.200 Aktien im Wert von 339 Mio. $.
- Slate Path Capital hat seine Position in Union Pacific in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 412 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Slate Path Capital im Q2 2026 entfiel auf ON Semiconductor und belief sich schätzungsweise auf 669 Mio. $.
- Slate Path Capital hat seine Position in Rocket Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 330 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Slate Path Capital machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,22 Mrd. $ aus.
- Slate Path Capital eröffnete 11 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Slate Path Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 7,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Slate Path Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .