Slate Path Capital Portfolio-Positionen
Slate Path Capital runs hedge funds that go long and short on stocks around the world, with sizeable positions in other assets too. The firm was established in 2012 and is owned by David Greenspan and JADES GP, a company in which Greenspan is the principal owner. Its stock picking rests on company research, and it aims for long-term growth adjusted for risk. Its two main funds use significant leverage and concentrated positions, and the firm can also trade digital assets such as Bitcoin and Ethereum. One group of its funds avoids long positions in fossil fuel assets.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gen Digital
GEN
|
+99,1 Mio. $ |
| 2 |
Alcoa
AA
|
+68,6 Mio. $ |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+63,2 Mio. $ |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+20,5 Mio. $ |
| 5 |
TripAdvisor
TRIP
|
+19,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,79 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,82 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 13,41 % |
| 5 | Grundstoffe | 12,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Gold Miners ETF
GDX
27 Mrd. $
| 249 Mio. $ | 19,48 % |
8.990.000
-1.400.000
| -13 % | -33,6 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
2
PayPal
PYPL
49,5 Mrd. $
| 215 Mio. $ | 16,79 % |
5.880.000
+535.000
| +10 % | +20,5 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
3
Charter Communications
CHTR
13,8 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 13,41 % |
750.000
-5.000
| -0,7 % | -1,07 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
4
TripAdvisor
TRIP
838 Mio. $
| 121 Mio. $ | 9,43 % |
1.875.000
+300.000
| +19 % | +19,4 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Gen Digital
GEN
17,6 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 8,84 % |
+5.505.000
| Neu | +99,1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
6
Insulet
PODD
10,2 Mrd. $
| 82,3 Mio. $ | 6,43 % |
2.720.000
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
7
Teck Resources
TECK
31,1 Mrd. $
| 80,5 Mio. $ | 6,3 % |
+6.115.000
| Neu | +63,2 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ANDV
8
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 74,5 Mio. $ | 5,83 % |
995.000
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
9
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
| 65,3 Mio. $ | 5,1 % |
+2.929.671
| Neu | +68,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
10
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
20,9 Mrd. $
| 63 Mio. $ | 4,93 % |
1.135.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
ISEE
11
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| 21,9 Mio. $ | 1,72 % |
430.000
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
12
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 12,6 Mio. $ | 0,99 % |
+750.000
| Neu | +12,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
13
Atara Biotherapeutics
ATRA
80,6 Mio. $
| 9,45 Mio. $ | 0,74 % |
+16.800
| Neu | +8,06 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
14
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
794 Mrd. $
| – | – |
-1.600.000
| Geschlossen | -329 Mio. $ | – |
|
|
TWC
15
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| – | – |
-110.000
| Geschlossen | -22,5 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Slate Path Capital für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Slate Path Capital 15 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Rückgang um 0,73 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Slate Path Capital investierte 234 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Gen Digital: 5.505.000 Aktien im Wert von 113 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Gold Miners ETF; sie wurde auf 33,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Slate Path Capital im Q2 2016 war Gen Digital: 5.505.000 Aktien im Wert von 113 Mio. $.
- Slate Path Capital hat seine Position in PayPal in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Slate Path Capital im Q2 2016 entfiel auf VanEck Gold Miners ETF und belief sich schätzungsweise auf 33,6 Mio. $.
- Slate Path Capital hat seine Position in TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Slate Path Capital machen im Q2 2016 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
- Slate Path Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Slate Path Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,73 % auf 1,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Slate Path Capital für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .