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Evercore Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
7,07 Mrd. $
Umschlag
12,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+497,59 %
AUM
7,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+708 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+4,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,19 %
Position
453
Neu
35
Aufgestockt
81
Reduziert
176
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
7,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+86 Mio. $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+72,2 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+44,9 Mio. $ |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+39,9 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+28,9 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+25,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,61 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,63 % |
| 4 | Sonstiges | 13,26 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 430 Mio. $ | 6,09 % |
2.151.462
-31.467
| -1 % | -6,47 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 427 Mio. $ | 6,04 % |
1.474.930
-29.408
| -2 % | -8,41 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 292 Mio. $ | 4,14 % |
783.550
-651
| -0,1 % | -263.395 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 288 Mio. $ | 4,08 % |
815.308
-72.117
| -8 % | -25,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 266 Mio. $ | 3,76 % |
1.113.972
-8.215
| -0,7 % | -2,06 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 242 Mio. $ | 3,43 % |
677.951
-36.057
| -5 % | -13 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
7
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 3,22 % |
1.088.168
-89.225
| -8 % | -17,7 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
8
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 3,15 % |
112.392
-21.916
| -16 % | -39,8 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
9
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 2,83 % |
389.561
-2.501
| -0,6 % | -1,25 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 2,47 % |
2.347.956
-22.678
| -1 % | -1,67 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 2,41 % |
519.610
-12.523
| -2 % | -3,89 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 2,33 % |
51.587
+162
| +0,3 % | +538.242 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 2,25 % |
1.349.169
+3.504
| +0,3 % | +421.030 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
Viking Holdings
VIK
37,3 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 2,17 % |
1.465.035
-207.181
| -12 % | -17,9 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 2,14 % |
429.314
-2.885
| -0,7 % | -938.566 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 2,01 % |
416.081
-4.489
| -1 % | -1,46 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 1,88 % |
265.163
-1.590
| -0,6 % | -763.280 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 1,87 % |
982.835
-4.246
| -0,4 % | -584.968 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 126 Mio. $ | 1,78 % |
251.501
-6.157
| -2 % | -2,96 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 1,53 % |
370.495
-15.654
| -4 % | -3,92 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
21
SharkNinja
SN
26,3 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 1,52 % |
707.286
+36.875
| +6 % | +4,42 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 1,44 % |
105.813
-357
| -0,3 % | -369.217 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 100 Mio. $ | 1,42 % |
146.121
+20.657
| +16 % | +13,8 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
24
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 1,41 % |
1.035.464
-10.966
| -1 % | -1,04 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
25
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 98,2 Mio. $ | 1,39 % |
1.113.634
+1.002.022
| +898 % | +72,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evercore Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evercore Wealth Management 453 Positionen im Wert von 7,07 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evercore Wealth Management für Q2 2026 weist 35 neu, 81 erhöht, 176 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 44,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Evercore Wealth Management im Q2 2026 war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evercore Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 44,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in White Mountains Insurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.392 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evercore Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,07 Mrd. $ aus.
- Evercore Wealth Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evercore Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evercore Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .