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Evercore Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
7,07 Mrd. $
Umschlag
12,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+497,59 %
AUM
7,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+708 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+4,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,19 %
Position
453
Neu
35
Aufgestockt
81
Reduziert
176
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
7,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+86 Mio. $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+72,2 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+44,9 Mio. $ |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+39,9 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+28,9 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+25,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,61 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,63 % |
| 4 | Sonstiges | 13,26 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Illinois Tool Works
ITW
77,8 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,08 % |
20.072
-1.370
| -6 % | -355.457 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
102
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,08 % |
59.037
-28.786
| -33 % | -2,63 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
103
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,08 % |
61.885
+673
| +1 % | +56.628 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
104
Cloudflare
NET
118 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,07 % |
21.400
-4.180
| -16 % | -914.476 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
105
Union Pacific
UNP
178 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,07 % |
19.018
-646
| -3 % | -169.627 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
106
Goldman Sachs
GS
266 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,07 % |
4.984
-213
| -4 % | -207.663 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
107
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,07 % |
33.677
-265
| -0,8 % | -36.367 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,07 % |
61.832
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
109
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,07 % |
14.100
| – | – |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
110
Check Point Software Technologies
CHKP
16,3 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,07 % |
36.175
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
111
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,06 % |
24.836
-84
| -0,3 % | -14.568 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
112
Intel
INTC
494 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,06 % |
30.663
-2.255
| -7 % | -228.036 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
113
Emerson Electric
EMR
92,2 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,06 % |
29.880
-20
| -0,1 % | -2.815 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
114
American Express
AXP
210 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,06 % |
12.645
-7
| -0,1 % | -2.241 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
115
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
3.577
+103
| +3 % | +105.129 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
116
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,06 % |
41.750
+407
| +1 % | +40.270 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
117
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,06 % |
21.454
-268
| -1 % | -48.660 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
118
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,06 % |
10.784
+512
| +5 % | +160.298 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
119
Corning
GLW
110 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,06 % |
15.548
-200
| -1 % | -36.387 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
120
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,05 % |
24.691
-12
| -0 % | -2.110 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
121
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,05 % |
71.496
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
122
O'Reilly Automotive
ORLY
72,6 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,05 % |
41.085
+25
| +0,1 % | +2.280 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
123
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,05 % |
16.631
-31
| -0,2 % | -6.924 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
124
Palantir
PLTR
480 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,05 % |
31.551
+500
| +2 % | +68.207 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
125
Micron Technology
MU
1,05 Bio. $
| 3,63 Mio. $ | 0,05 % |
3.148
-507
| -14 % | -380.195 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evercore Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evercore Wealth Management 453 Positionen im Wert von 7,07 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evercore Wealth Management für Q2 2026 weist 35 neu, 81 erhöht, 176 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 44,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Evercore Wealth Management im Q2 2026 war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evercore Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 44,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in White Mountains Insurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.392 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evercore Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,07 Mrd. $ aus.
- Evercore Wealth Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evercore Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evercore Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .