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Evercore Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
7,07 Mrd. $
Umschlag
12,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+497,59 %
AUM
7,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+708 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+4,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,19 %
Position
453
Neu
35
Aufgestockt
81
Reduziert
176
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
7,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+86 Mio. $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+72,2 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+44,9 Mio. $ |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+39,9 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+28,9 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+25,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,61 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,63 % |
| 4 | Sonstiges | 13,26 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,03 % |
10.955
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
152
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,03 % |
5.418
-776
| -13 % | -224.442 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
153
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,03 % |
14.859
+525
| +4 % | +80.100 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
154
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
4.521
-37
| -0,8 % | -20.003 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
155
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,03 % |
22.268
-673
| -3 % | -67.776 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
156
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,03 % |
93.409
-8.311
| -8 % | -217.403 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
157
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,03 % |
14.228
+65
| +0,5 % | +10.007 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
158
Centrus Energy
LEU
2,1 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,03 % |
+13.230
| Neu | +2,47 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,03 % |
24.100
-33
| -0,1 % | -2.887 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
160
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,03 % |
4.944
-50
| -1 % | -15.178 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
161
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,03 % |
5.775
-30
| -0,5 % | -10.746 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
162
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,03 % |
17.135
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
163
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,03 % |
19.510
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
164
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,03 % |
21.535
+239
| +1 % | +22.957 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
165
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,03 % |
5.596
+22
| +0,4 % | +8.113 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
166
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,03 % |
13.358
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
167
Voyager Technologies
VOYG
1,53 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,03 % |
63.672
+178
| +0,3 % | +6.160 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
168
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,03 % |
26.039
+316
| +1 % | +25.492 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
169
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,03 % |
6.720
-80
| -1 % | -15.881 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
170
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,03 % |
5.093
-84
| -2 % | -33.248 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
171
Solaris Energy Infrastructure
SEI
3,87 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,03 % |
25.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
172
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,03 % |
12.533
-336
| -3 % | -52.038 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
173
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,03 % |
15.231
-80
| -0,5 % | -10.164 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
174
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,03 % |
12.168
-20
| -0,2 % | -3.031 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
175
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,16 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,03 % |
35.624
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evercore Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evercore Wealth Management 453 Positionen im Wert von 7,07 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evercore Wealth Management für Q2 2026 weist 35 neu, 81 erhöht, 176 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 44,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Evercore Wealth Management im Q2 2026 war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evercore Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 44,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in White Mountains Insurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.392 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evercore Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,07 Mrd. $ aus.
- Evercore Wealth Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evercore Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evercore Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .