Wir sind mit live! Mehr erfahren
Evercore Wealth Management

Evercore Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 7,07 Mrd. $ Umschlag 12,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,72 %
 

Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+497,59 %
AUM
7,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+708 Mio. $
Kapitalfluss
+4,94 Mio. $
Kapitalfluss %
0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,19 %
Position
453
Neu
35
Aufgestockt
81
Reduziert
176
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
7,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+86 Mio. $
2
APH-Symbol
Amphenol
APH
+72,2 Mio. $
3
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+57,8 Mio. $
4
CASY-Symbol
Casey's General Stores
CASY
+30,3 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+13,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+44,9 Mio. $
2
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+39,9 Mio. $
3
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+39,8 Mio. $
4
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+28,9 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+25,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,48 %
2 Finanzwesen 18,61 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,63 %
4 Sonstiges 13,26 %
5 Kommunikationsdienste 8,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMD-Symbol
126
Advanced Micro Devices
AMD
925 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,05 %
6.117
-160
-3 % -65.598 $
2021 Q4
18 Quartale
META-Symbol
127
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
3,55 Mio. $ 0,05 %
6.299
– –
2013 Q2
52 Quartale
QCOM-Symbol
128
Qualcomm
QCOM
198 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,05 %
18.157
-141
-0,8 % -26.367 $
2013 Q2
52 Quartale
TRV-Symbol
129
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,05 %
10.147
-300
-3 % -90.919 $
2013 Q2
52 Quartale
XLE-Symbol
130
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,5 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,05 %
63.004
+29.606
+89 % +1,69 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
DIS-Symbol
131
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,05 %
34.706
-999
-3 % -101.845 $
2013 Q2
52 Quartale
IWR-Symbol
132
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,05 %
30.240
+80
+0,3 % +8.414 $
2015 Q1
45 Quartale
WFC-Symbol
133
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,04 %
38.375
-100
-0,3 % -8.036 $
2013 Q2
52 Quartale
AAXJ-Symbol
134
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,71 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,04 %
25.985
– –
2014 Q4
46 Quartale
AFL-Symbol
135
Aflac
AFL
61,9 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,04 %
26.294
+38
+0,1 % +4.375 $
2013 Q2
52 Quartale
CHD-Symbol
136
Church & Dwight Co
CHD
25,1 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,04 %
31.806
-55
-0,2 % -5.256 $
2013 Q2
52 Quartale
DUK-Symbol
137
Duke Energy
DUK
98,2 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,04 %
24.009
-75
-0,3 % -9.461 $
2013 Q2
52 Quartale
VGT-Symbol
138
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,04 %
25.400
– –
2020 Q1
25 Quartale
MTD-Symbol
139
Mettler-Toledo International
MTD
34,4 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,04 %
2.275
+100
+5 % +120.569 $
2013 Q2
52 Quartale
VIG-Symbol
140
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,04 %
12.260
+83
+0,7 % +19.058 $
2015 Q1
45 Quartale
ADBE-Symbol
141
Adobe
ADBE
96,6 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,04 %
13.346
-189.527
-93 % -44,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IDXX-Symbol
142
Idexx Laboratories
IDXX
45,4 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,04 %
5.174
+200
+4 % +112.180 $
2013 Q2
52 Quartale
BAC-Symbol
143
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,04 %
46.844
-420
-0,9 % -22.337 $
2013 Q2
52 Quartale
XLI-Symbol
144
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,4 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,04 %
14.292
– –
2020 Q1
25 Quartale
XLY-Symbol
145
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,2 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,04 %
22.315
+400
+2 % +46.690 $
2020 Q1
25 Quartale
CSR-Symbol
146
Centerspace
CSR
988 Mio. $
2,57 Mio. $ 0,04 %
45.781
– –
2017 Q2
36 Quartale
NFLX-Symbol
147
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,04 %
35.711
– –
2013 Q2
52 Quartale
RPM-Symbol
148
RPM International
RPM
13 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,04 %
22.525
-300
-1 % -31.293 $
2018 Q2
32 Quartale
IWD-Symbol
149
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,4 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,04 %
10.223
-175
-2 % -40.763 $
2013 Q2
52 Quartale
PH-Symbol
150
Parker-Hannifin
PH
117 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,03 %
2.523
-81
-3 % -74.202 $
2023 Q2
12 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

Bradley Foster & Sargent
Bradley Foster & Sargent Hartford, Connecticut 7,06 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital International Sarl
Capital International Sarl Los Angeles, California 7,06 Mrd. $ AUM 36,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harvest Portfolios Group
Harvest Portfolios Group Oakville, Ontario, Canada 7,09 Mrd. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACR Alpine Capital Research
ACR Alpine Capital Research St. Louis, Missouri 7,04 Mrd. $ AUM 28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Group Private Client Services
Capital Group Private Client Services Los Angeles, California 7,09 Mrd. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tenor Capital Management
Tenor Capital Management New York 7,09 Mrd. $ AUM 3,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Management Inc
Fiduciary Management Inc Milwaukee, Wisconsin 7,03 Mrd. $ AUM 11,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Scopus Asset Management New York 7,11 Mrd. $ AUM 32,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evercore Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evercore Wealth Management 453 Positionen im Wert von 7,07 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evercore Wealth Management für Q2 2026 weist 35 neu, 81 erhöht, 176 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 44,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Evercore Wealth Management im Q2 2026 war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $.
  • Evercore Wealth Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evercore Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 44,9 Mio. $.
  • Evercore Wealth Management hat seine Position in White Mountains Insurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.392 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evercore Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,07 Mrd. $ aus.
  • Evercore Wealth Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evercore Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evercore Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .