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Evercore Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
7,07 Mrd. $
Umschlag
12,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+497,59 %
AUM
7,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+708 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+4,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,19 %
Position
453
Neu
35
Aufgestockt
81
Reduziert
176
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
7,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+86 Mio. $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+72,2 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+44,9 Mio. $ |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+39,9 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+28,9 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+25,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,61 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,63 % |
| 4 | Sonstiges | 13,26 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,03 % |
11.457
-531
| -4 % | -91.405 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
177
Carrier Global
CARR
47,7 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,03 % |
26.396
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
178
PNC Financial Services
PNC
90,8 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,03 % |
7.860
-20
| -0,3 % | -4.479 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
179
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,03 % |
23.238
| – | – |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
180
NXP Semiconductors
NXPI
63,9 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,03 % |
6.740
-109
| -2 % | -30.039 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
181
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,03 % |
22.771
+4.524
| +25 % | +377.835 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
182
Sysco
SYY
40,5 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,03 % |
22.260
+500
| +2 % | +37.851 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
183
Honeywell
HON
69,3 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,03 % |
8.296
-8.057
| -49 % | -1,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
HONA
184
Honeywell Aerospace
HONA
53,2 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,03 % |
+8.295
| Neu | +1,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
185
Acuity Brands
AYI
9,7 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,03 % |
4.862
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
186
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,5 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
4.232
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
187
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,02 % |
34.626
+4.293
| +14 % | +220.185 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
188
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,68 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,02 % |
31.160
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
189
Kinder Morgan
KMI
75,4 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
53.090
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
190
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,02 % |
5.958
+95
| +2 % | +25.688 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
191
Sonoco
SON
4,87 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,02 % |
29.330
-500
| -2 % | -25.646 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
192
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,02 % |
58.960
+5.125
| +10 % | +139.387 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
193
Waste Management
WM
94,3 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,02 % |
7.011
+21
| +0,3 % | +4.671 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
194
Otis Worldwide
OTIS
28,2 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,02 % |
21.182
-349
| -2 % | -26.068 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
195
Charles Schwab
SCHW
154 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
16.285
-208
| -1 % | -18.968 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
196
Equinix
EQIX
98,6 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
1.438
+20
| +1 % | +21.409 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
197
Dover
DOV
27,4 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,02 % |
6.574
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
198
Eaton
ETN
149 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,02 % |
3.253
+100
| +3 % | +40.327 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
199
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,88 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,02 % |
6.304
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
200
AptarGroup
ATR
8,04 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
10.860
+500
| +5 % | +60.684 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evercore Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evercore Wealth Management 453 Positionen im Wert von 7,07 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evercore Wealth Management für Q2 2026 weist 35 neu, 81 erhöht, 176 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 44,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Evercore Wealth Management im Q2 2026 war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evercore Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 44,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in White Mountains Insurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.392 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evercore Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,07 Mrd. $ aus.
- Evercore Wealth Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evercore Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evercore Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .