Evercore Wealth Management Portfolio-Positionen
Evercore Wealth Management is the wealth management business of Evercore, an investment banking advisory firm that holds a majority stake in it. Founded in September 2008, it serves multi-generational families, executives, business owners, foundations and endowments, and its affiliate Evercore Trust Company offers trust and custody services. Client portfolios are invested mainly in stocks and bonds the firm manages itself, along with its own mutual funds and outside managers. It also advises a mutual fund, the Evercore Equity Fund, and a private equity fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+86 Mio. $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+72,2 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+57,8 Mio. $ |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+44,9 Mio. $ |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+39,9 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+39,8 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+28,9 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+25,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,48 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,61 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,63 % |
| 4 | Sonstiges | 13,26 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Rocket Lab Corp
RKLB
44,5 Mrd. $
| 965.167 $ | 0,01 % |
9.495
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
227
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 921.000 $ | 0,01 % |
25.000
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
228
Akre Focus ETF
AKRE
5,39 Mrd. $
| 904.390 $ | 0,01 % |
17.003
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
229
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 900.361 $ | 0,01 % |
1.735
-18
| -1 % | -9.117 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
230
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46,1 Mrd. $
| 894.332 $ | 0,01 % |
1.712
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
231
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 883.437 $ | 0,01 % |
21.521
-16.250
| -43 % | -714.799 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
232
Kimberly-Clark
KMB
66,8 Mrd. $
| 858.620 $ | 0,01 % |
7.822
-275
| -3 % | -27.255 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
233
Woodward
WWD
20 Mrd. $
| 850.880 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
234
Consolidated Edison
ED
44,2 Mrd. $
| 847.536 $ | 0,01 % |
7.661
-450
| -6 % | -48.919 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
235
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 843.875 $ | 0,01 % |
8.817
-85
| -1 % | -8.003 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
236
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 836.006 $ | 0,01 % |
15.473
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
237
Cummins
CMI
63,5 Mrd. $
| 833.029 $ | 0,01 % |
1.168
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
238
Steris
STE
24,9 Mrd. $
| 830.909 $ | 0,01 % |
3.946
+250
| +7 % | +53.601 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
239
United Rentals
URI
71,3 Mrd. $
| 830.408 $ | 0,01 % |
733
-10
| -1 % | -9.514 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
240
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 810.992 $ | 0,01 % |
4.550
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
241
Golub Capital BDC
GBDC
3,31 Mrd. $
| 809.044 $ | 0,01 % |
62.814
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
242
Altria Group
MO
129 Mrd. $
| 795.551 $ | 0,01 % |
11.057
-21
| -0,2 % | -1.466 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
243
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,3 Mrd. $
| 795.230 $ | 0,01 % |
3.464
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
244
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,72 Mrd. $
| 786.000 $ | 0,01 % |
8.000
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
245
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
99,2 Mrd. $
| 783.790 $ | 0,01 % |
1.257
+3
| +0,2 % | +2.042 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
246
Suburban Propane Partners
SPH
1,17 Mrd. $
| 776.990 $ | 0,01 % |
45.438
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
247
Rockwell Automation
ROK
45,1 Mrd. $
| 773.810 $ | 0,01 % |
1.563
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
248
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 768.313 $ | 0,01 % |
5.313
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
249
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 760.100 $ | 0,01 % |
17.952
-1.001
| -5 % | -46.959 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
250
Paychex
PAYX
41,1 Mrd. $
| 741.506 $ | 0,01 % |
7.541
-923
| -11 % | -87.343 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evercore Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evercore Wealth Management 453 Positionen im Wert von 7,07 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evercore Wealth Management für Q2 2026 weist 35 neu, 81 erhöht, 176 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 44,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Evercore Wealth Management im Q2 2026 war Casey's General Stores: 37.619 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evercore Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 44,9 Mio. $.
- Evercore Wealth Management hat seine Position in White Mountains Insurance im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.392 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evercore Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,07 Mrd. $ aus.
- Evercore Wealth Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evercore Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 7,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evercore Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .