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AQR Arbitrage Portfolio-Positionen
AUM
7,02 Mrd. $
Umschlag
38,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+165,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.250,25 %
AUM
7,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+933 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
-151 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,98 %
Position
738
Neu
177
Aufgestockt
297
Reduziert
54
Geschlossen
104
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+101 Mio. $ |
| 2 |
AES
AES
|
+79,3 Mio. $ |
| 3 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+72,3 Mio. $ |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+67,7 Mio. $ |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+64,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+109 Mio. $ |
| 2 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+84,5 Mio. $ |
| 3 |
OS
OneStream Inc
OS
|
+81,4 Mio. $ |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+79,3 Mio. $ |
| 5 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+77,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 31,16 % |
| 2 | Sonstiges | 21,77 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,57 % |
| 4 | Versorger | 8,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 218 Mio. $ | 3,1 % |
1.062.028
+334.311
| +46 % | +67,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
2
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 2,85 % |
13.686.323
+5.454.228
| +66 % | +79,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 192 Mio. $ | 2,73 % |
2.522.937
+719.374
| +40 % | +52,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 2,58 % |
578.240
+132.101
| +30 % | +40,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 2,54 % |
563.873
+140.800
| +33 % | +45,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 169 Mio. $ | 2,41 % |
811.051
+166.658
| +26 % | +34,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 166 Mio. $ | 2,37 % |
1.782.061
+52.972
| +3 % | +4,89 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 2,29 % |
8.441.922
+2.856.343
| +51 % | +50,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
9
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 2,1 % |
3.858.057
+720.838
| +23 % | +27,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 141 Mio. $ | 2,01 % |
5.293.977
+1.455.024
| +38 % | +39,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Silicon Laboratories
SLAB
7,37 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 2 % |
643.007
+334.224
| +108 % | +72,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
Teck Resources
TECK
31,7 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 1,9 % |
2.240.303
-204.391
| -8 % | -12,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 131 Mio. $ | 1,87 % |
2.522.373
+1.081.742
| +75 % | +55,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 1,62 % |
+831.445
| Neu | +101 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 1,47 % |
1.812.443
+46.596
| +3 % | +2,73 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
16
NorthWestern Energy
NWE
4,6 Mrd. $
| 78,4 Mio. $ | 1,12 % |
1.094.832
+12.885
| +1 % | +913.268 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
17
Valaris
VAL
5,92 Mrd. $
| 76,2 Mio. $ | 1,09 % |
1.049.607
+439.896
| +72 % | +40,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 74,3 Mio. $ | 1,06 % |
+601.633
| Neu | +64,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 65,3 Mio. $ | 0,93 % |
4.137.058
+1.008.605
| +32 % | +15,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
| 58,7 Mio. $ | 0,84 % |
927.295
+77.540
| +9 % | +4,82 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
| 57,1 Mio. $ | 0,81 % |
+429.900
| Neu | +38,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 0,77 % |
+761.868
| Neu | +41,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 52,4 Mio. $ | 0,75 % |
+3.880.354
| Neu | +46,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 52,3 Mio. $ | 0,75 % |
1.575.430
+232.406
| +17 % | +9,06 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
25
LiveRamp
RAMP
2,28 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 0,71 % |
+1.324.683
| Neu | +43,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BHM
Portfolio-Rückblick von AQR Arbitrage für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt AQR Arbitrage 738 Positionen im Wert von 7,02 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AQR Arbitrage für Q2 2026 weist 177 neu, 297 erhöht, 54 reduziert und 104 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Roku: 831.445 Aktien im Wert von 114 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Air Lease Corp mit einem geschätzten Wert von 109 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von AQR Arbitrage im Q2 2026 war Roku: 831.445 Aktien im Wert von 114 Mio. $.
- AQR Arbitrage hat seine Position in AES in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 79,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AQR Arbitrage im Q2 2026 entfiel auf Teck Resources und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
- AQR Arbitrage hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 109 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AQR Arbitrage machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,02 Mrd. $ aus.
- AQR Arbitrage eröffnete 177 neue Positionen und schloss 104 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von AQR Arbitrage stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 7,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AQR Arbitrage für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .