에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AQR Arbitrage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$70.2억
회전율
38.08%
1년 추정 수익률
31.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.09%
1년 예상 수익률
+31.58%
3년 예상 수익률
+85.2%
5년 예상 수익률
+165.35%
10년 예상 수익률
+1,250.25%
AUM
US$70.2억
AUM 성장
+US$9.33억
(+15%)
자금 흐름
-US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.98%
보유액
738
신규
177
증가
297
축소
54
청산됨
104
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+US$1.01억 |
| 2 |
AES
AES
|
+US$7925만 |
| 3 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+US$7228만 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$6771만 |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+US$6471만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$1.09억 |
| 2 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$8450만 |
| 3 |
OS
OneStream Inc
OS
|
+US$8144만 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$7927만 |
| 5 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$7794만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 31.16% |
| 2 | 기타 | 21.77% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.57% |
| 4 | 유틸리티 | 8.21% |
| 5 | 건강관리 | 7.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$2.18억 | 3.1% |
1,062,028
+334,311
| +46% | +US$6771만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
AES
AES
US$107억
| US$2억 | 2.85% |
13,686,323
+5,454,228
| +66% | +US$7925만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$1.92억 | 2.73% |
2,522,937
+719,374
| +40% | +US$5232만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$1.81억 | 2.58% |
578,240
+132,101
| +30% | +US$4073만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Penumbra
PEN
US$126억
| US$1.78억 | 2.54% |
563,873
+140,800
| +33% | +US$4562만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$1.69억 | 2.41% |
811,051
+166,658
| +26% | +US$3462만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$1.66억 | 2.37% |
1,782,061
+52,972
| +3% | +US$489만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$1.61억 | 2.29% |
8,441,922
+2,856,343
| +51% | +US$5033만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$1.48억 | 2.1% |
3,858,057
+720,838
| +23% | +US$2752만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$1.41억 | 2.01% |
5,293,977
+1,455,024
| +38% | +US$3936만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.7억
| US$1.41억 | 2% |
643,007
+334,224
| +108% | +US$7228만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$1.33억 | 1.9% |
2,240,303
-204,391
| -8% | -US$1246만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$1.31억 | 1.87% |
2,522,373
+1,081,742
| +75% | +US$5593만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Roku
ROKU
US$230억
| US$1.14억 | 1.62% |
+831,445
| 신규 | +US$1.01억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$1.03억 | 1.47% |
1,812,443
+46,596
| +3% | +US$273만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
NorthWestern Energy
NWE
US$46억
| US$7841만 | 1.12% |
1,094,832
+12,885
| +1% | +US$91.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Valaris
VAL
US$59.2억
| US$7620만 | 1.09% |
1,049,607
+439,896
| +72% | +US$4095만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
18
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$7430만 | 1.06% |
+601,633
| 신규 | +US$6471만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$6528만 | 0.93% |
4,137,058
+1,008,605
| +32% | +US$1578만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5억
| US$5870만 | 0.84% |
927,295
+77,540
| +9% | +US$482만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$5706만 | 0.81% |
+429,900
| 신규 | +US$3873만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$5383만 | 0.77% |
+761,868
| 신규 | +US$4114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$5238만 | 0.75% |
+3,880,354
| 신규 | +US$4640만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$5232만 | 0.75% |
1,575,430
+232,406
| +17% | +US$906만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
LiveRamp
RAMP
US$22.8억
| US$4978만 | 0.71% |
+1,324,683
| 신규 | +US$4363만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BHM
AQR Arbitrage의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AQR Arbitrage는 US$70.2억 상당의 738개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
AQR Arbitrage의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 297개 증가, 54개 감소 및 104개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roku으로, 831,445주를 보유했으며 가치는 US$1.14억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Air Lease Corp으로, 추정 금액은 US$1.09억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- AQR Arbitrage의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Roku으로, US$1.14억 상당의 831,445주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AES 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AQR Arbitrage로, 추정 증가액은 US$7925만 규모예요.
- AQR Arbitrage의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Teck Resources이며, 추정 감소액은 US$1246만예요.
- AQR Arbitrage는 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.09억 규모의 포지션을 정리했어요.
- AQR Arbitrage의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70.2억 중 25%를 차지해요.
- AQR Arbitrage는 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 104개를 청산했어요.
- AQR Arbitrage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$70.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Arbitrage의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.