Alphadyne Asset Management 포트폴리오 보유 종목

Alphadyne Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Alphadyne Asset Management는 US$105억 상당의 1,149개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$57.6억에서 82% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.

Alphadyne Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$13억을 투입해 신규 포지션 273개를 개설하고 기존 보유 종목 244개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 1,695,591주를 보유했으며 가치는 US$12.7억였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft으로, 보유분을 추정 US$4423만 규모 줄였습니다.

• Alphadyne Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$12.7억 상당의 1,695,591주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alphadyne Asset Management로, 추정 증가액은 US$2620만 규모예요.
• Alphadyne Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$4423만예요.
• Alphadyne Asset Management는 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$1966만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Alphadyne Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$105억 중 40%를 차지해요.
• Alphadyne Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 273개를 편입하고 292개를 청산했어요.
• Alphadyne Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 82% 상승해 US$105억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Alphadyne Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.