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Alphadyne Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 10,5 bi
Giro
49,17%
Retorno est. (1 ano)
37,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,3%
Retorno est. (1 ano)
+37,62%
Retorno est. (3 anos)
+158,34%
Retorno est. (5 anos)
+102,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,7 bi
(+82%)
Fluxo de capital
+US$ 1,3 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,14%
Posição
1.149
Nova
273
Aumentada
244
Reduzida
338
Encerrada
292
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,23 bi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 374 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 82,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 26,2 mi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 14,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 44,2 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 19,7 mi |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 18,6 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 17,9 mi |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 15,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,75% |
| 2 | Tecnologia | 2,16% |
| 3 | Energia | 0,54% |
| 4 | Materiais | 0,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,27 bi | 12,11% |
+1.695.591
| Nova | +US$ 1,23 bi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 931 mi | 8,9% |
1.264.000
+1.167.200
| +1.206% | +US$ 803 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 847 mi | 8,09% |
+1.149.700
| Nova | +US$ 791 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 401 mi | 3,83% |
+544.110
| Nova | +US$ 374 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 190 mi | 1,81% |
164.400
+101.500
| +161% | +US$ 76,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 177 mi | 1,69% |
475.000
+292.800
| +161% | +US$ 118 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Opção de compra
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 116 mi | 1,11% |
51.000
+29.100
| +133% | +US$ 41,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 94,6 mi | 0,9% |
+314.900
| Nova | +US$ 88,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 88,5 mi | 0,85% |
+294.461
| Nova | +US$ 82,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 88,2 mi | 0,84% |
246.700
+110.100
| +81% | +US$ 39,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Opção de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 83,5 mi | 0,8% |
236.300
+163.700
| +225% | +US$ 58,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 82,3 mi | 0,79% |
230.300
+98.000
| +74% | +US$ 35,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 82,1 mi | 0,78% |
283.600
+30.900
| +12% | +US$ 8,84 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 80,5 mi | 0,77% |
107.800
+68.800
| +176% | +US$ 49,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Opção de compra
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 79,5 mi | 0,76% |
210.400
+207.600
| +7.414% | +US$ 83,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 77,6 mi | 0,74% |
660.900
+647.400
| +4.796% | +US$ 67,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 77,5 mi | 0,74% |
67.132
+34.932
| +108% | +US$ 26,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Opção de compra
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,82 bi
| US$ 74,4 mi | 0,71% |
+200.000
| Nova | +US$ 83,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 74,1 mi | 0,71% |
310.800
+96.800
| +45% | +US$ 24,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 71,6 mi | 0,68% |
247.300
+39.200
| +19% | +US$ 11,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 70 mi | 0,67% |
293.900
+100.500
| +52% | +US$ 25,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 61,8 mi | 0,59% |
243.300
-10.500
| -4% | -US$ 2,45 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 59,9 mi | 0,57% |
51.900
-12.200
| -19% | -US$ 9,15 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Opção de compra
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 11,6 bi
| US$ 59,2 mi | 0,57% |
+545.000
| Nova | +US$ 51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 56,9 mi | 0,54% |
152.600
+11.600
| +8% | +US$ 4,69 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Alphadyne Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alphadyne Asset Management detinha 1.149 posições avaliadas em US$ 10,5 bi, alta de 82% em relação a US$ 5,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Alphadyne Asset Management alocou US$ 1,3 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 273 novas posições e aumentando 244 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.695.591 ações no valor de US$ 1,27 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 44,2 mi.
- A maior compra de Alphadyne Asset Management no T2 2026 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.695.591 ações no valor de US$ 1,27 bi.
- Alphadyne Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 26,2 mi.
- A maior redução de Alphadyne Asset Management em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 44,2 mi.
- Alphadyne Asset Management encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 19,7 mi.
- As dez maiores posições de Alphadyne Asset Management representam 40% de sua carteira de US$ 10,5 bi no T2 2026.
- Alphadyne Asset Management abriu 273 novas posições e encerrou 292 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alphadyne Asset Management subiu 82% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Alphadyne Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.