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CastleKnight Management Ativos da carteira
AUM
US$ 7,38 bi
Giro
34,86%
Retorno est. (1 ano)
133,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,38%
Retorno est. (1 ano)
+133,13%
Retorno est. (3 anos)
+259,23%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,38 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,39 bi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 43,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,21%
Posição
568
Nova
118
Aumentada
125
Reduzida
116
Encerrada
80
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 41 mi |
| 2 |
Liftoff Mobile
LFTO
|
+US$ 29,3 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 28,8 mi |
| 4 |
International Seaways
INSW
|
+US$ 23,8 mi |
| 5 |
Ero Copper
ERO
|
+US$ 23,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 97 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 91,9 mi |
| 3 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$ 60,7 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 50,3 mi |
| 5 |
Hut 8
HUT
|
+US$ 42,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,74% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,95% |
| 4 | Energia | 4,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 943 mi | 12,77% |
1.280.000
+550.000
| +75% | +US$ 378 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 715 mi | 9,68% |
2.380.000
+730.000
| +44% | +US$ 205 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 688 mi | 9,32% |
2.290.000
+900.000
| +65% | +US$ 253 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 620 mi | 8,39% |
830.000
-1.000.000
| -55% | -US$ 725 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 405 mi | 5,49% |
550.000
+420.000
| +323% | +US$ 289 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 291 mi | 3,94% |
390.000
-270.000
| -41% | -US$ 196 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 78,6 mi | 1,06% |
220.000
+140.000
| +175% | +US$ 50,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Opção de compra
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 70,3 mi | 0,95% |
+250.000
| Nova | +US$ 68,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 60 mi | 0,81% |
300.000
-130.000
| -30% | -US$ 26,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Opção de compra
Celestica
CLS
US$ 38,3 bi
| US$ 58,4 mi | 0,79% |
160.000
-40.000
| -20% | -US$ 15 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Iris Energy
IREN
US$ 10,6 bi
| US$ 54 mi | 0,73% |
1.181.175
+375.000
| +47% | +US$ 19,5 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 53,5 mi | 0,72% |
95.000
+65.000
| +217% | +US$ 39,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Celestica
CLS
US$ 38,3 bi
| US$ 52,9 mi | 0,72% |
145.015
-40.400
| -22% | -US$ 15,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 52,5 mi | 0,71% |
262.300
-28.400
| -10% | -US$ 5,84 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
PBF Energy
PBF
US$ 10 bi
| US$ 51,2 mi | 0,69% |
1.124.676
+86.370
| +8% | +US$ 3,59 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 50,1 mi | 0,68% |
210.000
+150.000
| +250% | +US$ 37,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Community Health Systems
CYH
US$ 406 mi
| US$ 44,7 mi | 0,61% |
13.384.586
+717.000
| +6% | +US$ 2,11 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
International Seaways
INSW
US$ 5,45 bi
| US$ 44,5 mi | 0,6% |
580.911
+294.110
| +103% | +US$ 23,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Opção de compra
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,91 bi
| US$ 44,1 mi | 0,6% |
+165.000
| Nova | +US$ 43,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Bitdeer Technologies
BTDR
US$ 2,1 bi
| US$ 44 mi | 0,6% |
2.773.910
+70.394
| +3% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 41,8 mi | 0,57% |
+148.900
| Nova | +US$ 41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 40,5 mi | 0,55% |
170.090
+57.900
| +52% | +US$ 14,5 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 40,1 mi | 0,54% |
112.200
+23.900
| +27% | +US$ 8,6 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,62 bi
| US$ 39,7 mi | 0,54% |
7.172.359
+1.908.713
| +36% | +US$ 10,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
CoreWeave
CRWV
US$ 33,9 bi
| US$ 38,5 mi | 0,52% |
386.500
+120.400
| +45% | +US$ 13 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CastleKnight Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CastleKnight Management detinha 568 posições avaliadas em US$ 7,38 bi, alta de 23% em relação a US$ 6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de CastleKnight Management mostra 118 novas, 125 aumentaram, 116 reduções e 80 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NXP Semiconductors: 148.900 ações no valor de US$ 41,8 mi. A maior venda foi de Marvell Technology, estimada em US$ 97 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de CastleKnight Management no T2 2026 foi NXP Semiconductors: 148.900 ações no valor de US$ 41,8 mi.
- CastleKnight Management foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 28,8 mi.
- A maior redução de CastleKnight Management em T2 2026 foi em Marvell Technology, com um corte estimado de US$ 97 mi.
- CastleKnight Management encerrou totalmente sua posição em Delta Air Lines no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,27 mi.
- As dez maiores posições de CastleKnight Management representam 53% de sua carteira de US$ 7,38 bi no T2 2026.
- CastleKnight Management abriu 118 novas posições e encerrou 80 em T2 2026.
- O valor da carteira de CastleKnight Management subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,38 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CastleKnight Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.