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CastleKnight Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 7383 M
Rotación
34.86%
Rendimiento estimado a 1 año
133.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+133.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+259.23%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7383 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1385 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 43.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.21%
Posición
568
Nuevas
118
Aumentadas
125
Reducidas
116
Cerradas
80
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 41 M |
| 2 |
Liftoff Mobile
LFTO
|
+USD 29.3 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 28.8 M |
| 4 |
International Seaways
INSW
|
+USD 23.8 M |
| 5 |
Ero Copper
ERO
|
+USD 23.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 97 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 91.9 M |
| 3 |
Silicon Motion
SIMO
|
+USD 60.7 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 50.3 M |
| 5 |
Hut 8
HUT
|
+USD 42.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.77% |
| 2 | Tecnología | 9.74% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.95% |
| 4 | Energía | 4.86% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 943 M | 12.77% |
1,280,000
+550,000
| +75% | +USD 378 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 715 M | 9.68% |
2,380,000
+730,000
| +44% | +USD 205 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 688 M | 9.32% |
2,290,000
+900,000
| +65% | +USD 253 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 620 M | 8.39% |
830,000
-1,000,000
| -55% | -USD 725 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 405 M | 5.49% |
550,000
+420,000
| +323% | +USD 289 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 291 M | 3.94% |
390,000
-270,000
| -41% | -USD 196 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 78.6 M | 1.06% |
220,000
+140,000
| +175% | +USD 50.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Opción de compra
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 70.3 M | 0.95% |
+250,000
| Nuevas | +USD 68.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 60 M | 0.81% |
300,000
-130,000
| -30% | -USD 26.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Opción de compra
Celestica
CLS
USD 38.3 mil M
| USD 58.4 M | 0.79% |
160,000
-40,000
| -20% | -USD 15 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Iris Energy
IREN
USD 10.6 mil M
| USD 54 M | 0.73% |
1,181,175
+375,000
| +47% | +USD 19.5 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 53.5 M | 0.72% |
95,000
+65,000
| +217% | +USD 39.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Celestica
CLS
USD 38.3 mil M
| USD 52.9 M | 0.72% |
145,015
-40,400
| -22% | -USD 15.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 52.5 M | 0.71% |
262,300
-28,400
| -10% | -USD 5.84 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
PBF Energy
PBF
USD 10 mil M
| USD 51.2 M | 0.69% |
1,124,676
+86,370
| +8% | +USD 3.59 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 50.1 M | 0.68% |
210,000
+150,000
| +250% | +USD 37.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Community Health Systems
CYH
USD 406 M
| USD 44.7 M | 0.61% |
13,384,586
+717,000
| +6% | +USD 2.11 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
International Seaways
INSW
USD 5448 M
| USD 44.5 M | 0.6% |
580,911
+294,110
| +103% | +USD 23.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Modine Manufacturing
MOD
USD 7906 M
| USD 44.1 M | 0.6% |
+165,000
| Nuevas | +USD 43.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Bitdeer Technologies
BTDR
USD 2098 M
| USD 44 M | 0.6% |
2,773,910
+70,394
| +3% | +USD 1.01 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 41.8 M | 0.57% |
+148,900
| Nuevas | +USD 41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 40.5 M | 0.55% |
170,090
+57,900
| +52% | +USD 14.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 40.1 M | 0.54% |
112,200
+23,900
| +27% | +USD 8.6 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Nordic American Tanker
NAT
USD 1622 M
| USD 39.7 M | 0.54% |
7,172,359
+1,908,713
| +36% | +USD 10.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
CoreWeave
CRWV
USD 33.9 mil M
| USD 38.5 M | 0.52% |
386,500
+120,400
| +45% | +USD 13 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CastleKnight Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CastleKnight Management mantenía 568 posiciones por un valor de USD 7383 M, un aumento de 23% frente a los USD 5998 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de CastleKnight Management muestra 118 nuevos, Aumentaron 125, 116 reducidas y 80 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NXP Semiconductors: 148,900 acciones con un valor de USD 41.8 M. La mayor venta fue Marvell Technology, por un valor estimado de USD 97 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de CastleKnight Management en T2 2026 fue NXP Semiconductors: 148,900 acciones por un valor de USD 41.8 M.
- CastleKnight Management fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 28.8 M.
- La mayor reducción de CastleKnight Management durante T2 2026 fue en Marvell Technology, con un recorte estimado de USD 97 M.
- CastleKnight Management cerró por completo su posición en Delta Air Lines en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.27 M.
- Las diez principales posiciones de CastleKnight Management representan 53% de su cartera de USD 7383 M en T2 2026.
- CastleKnight Management abrió 118 posiciones nuevas y cerró 80 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CastleKnight Management aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7383 M.
Según el Informe 13F de CastleKnight Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.