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Alphadyne Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.5 mil M
Rotación
49.17%
Rendimiento estimado a 1 año
37.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+158.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4701 M
(+82%)
Flujo de capital
+USD 1301 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.14%
Posición
1,149
Nuevas
273
Aumentadas
244
Reducidas
338
Cerradas
292
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1229 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 374 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 82.7 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 26.2 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 14.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 44.2 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 19.7 M |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 18.6 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 17.9 M |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 15.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.75% |
| 2 | Tecnología | 2.16% |
| 3 | Energía | 0.54% |
| 4 | Materiales | 0.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1266 M | 12.11% |
+1,695,591
| Nuevas | +USD 1229 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 931 M | 8.9% |
1,264,000
+1,167,200
| +1,206% | +USD 803 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 847 M | 8.09% |
+1,149,700
| Nuevas | +USD 791 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 401 M | 3.83% |
+544,110
| Nuevas | +USD 374 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 190 M | 1.81% |
164,400
+101,500
| +161% | +USD 76.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 177 M | 1.69% |
475,000
+292,800
| +161% | +USD 118 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Opción de compra
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 116 M | 1.11% |
51,000
+29,100
| +133% | +USD 41.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 94.6 M | 0.9% |
+314,900
| Nuevas | +USD 88.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 88.5 M | 0.85% |
+294,461
| Nuevas | +USD 82.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 88.2 M | 0.84% |
246,700
+110,100
| +81% | +USD 39.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 83.5 M | 0.8% |
236,300
+163,700
| +225% | +USD 58.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 82.3 M | 0.79% |
230,300
+98,000
| +74% | +USD 35.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 82.1 M | 0.78% |
283,600
+30,900
| +12% | +USD 8.84 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 80.5 M | 0.77% |
107,800
+68,800
| +176% | +USD 49.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Opción de compra
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 79.5 M | 0.76% |
210,400
+207,600
| +7,414% | +USD 83.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Opción de compra
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 77.6 M | 0.74% |
660,900
+647,400
| +4,796% | +USD 67.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 77.5 M | 0.74% |
67,132
+34,932
| +108% | +USD 26.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Opción de compra
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1816 M
| USD 74.4 M | 0.71% |
+200,000
| Nuevas | +USD 83.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 74.1 M | 0.71% |
310,800
+96,800
| +45% | +USD 24.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 71.6 M | 0.68% |
247,300
+39,200
| +19% | +USD 11.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 70 M | 0.67% |
293,900
+100,500
| +52% | +USD 25.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 61.8 M | 0.59% |
243,300
-10,500
| -4% | -USD 2.45 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 59.9 M | 0.57% |
51,900
-12,200
| -19% | -USD 9.15 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Opción de compra
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 11.6 mil M
| USD 59.2 M | 0.57% |
+545,000
| Nuevas | +USD 51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 56.9 M | 0.54% |
152,600
+11,600
| +8% | +USD 4.69 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Alphadyne Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alphadyne Asset Management mantenía 1,149 posiciones por un valor de USD 10.5 mil M, un aumento de 82% frente a los USD 5759 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Alphadyne Asset Management destinó USD 1301 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 273 nuevas posiciones y aumentó 244 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1,695,591 acciones con un valor de USD 1266 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 44.2 M.
- La mayor compra de Alphadyne Asset Management en T2 2026 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1,695,591 acciones por un valor de USD 1266 M.
- Alphadyne Asset Management fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.2 M.
- La mayor reducción de Alphadyne Asset Management durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 44.2 M.
- Alphadyne Asset Management cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T2 2026, con una venta estimada de USD 19.7 M.
- Las diez principales posiciones de Alphadyne Asset Management representan 40% de su cartera de USD 10.5 mil M en T2 2026.
- Alphadyne Asset Management abrió 273 posiciones nuevas y cerró 292 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alphadyne Asset Management aumentó 82% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.5 mil M.
Según el Informe 13F de Alphadyne Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.