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Hantz Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 7393 M
Rotación
10.27%
Rendimiento estimado a 1 año
20.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7393 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 835 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.42%
Posición
2,707
Nuevas
134
Aumentadas
1,198
Reducidas
897
Cerradas
144
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 94.7 M |
| 2 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+USD 50.3 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 45.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 39.7 M |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 20.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 8.38 M |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 6.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.45% |
| 2 | Tecnología | 11.39% |
| 3 | Finanzas | 5.69% |
| 4 | Industriales | 5.61% |
| 5 | Atención médica | 3.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 546 M | 7.39% |
729,647
+130,095
| +22% | +USD 94.7 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2
Congress Large Cap Growth ETF
CAML
USD 377 M
| USD 359 M | 4.85% |
8,969,745
-139,257
| -2% | -USD 5.42 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF
USSE
USD 358 M
| USD 348 M | 4.71% |
8,633,400
-176,844
| -2% | -USD 6.73 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 295 M | 3.99% |
3,052,220
+471,185
| +18% | +USD 45.3 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
| USD 250 M | 3.38% |
1,916,060
+405,094
| +27% | +USD 50.3 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 236 M | 3.2% |
2,387,883
+400,777
| +20% | +USD 39.7 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
Congress SMid Growth ETF
CSMD
USD 462 M
| USD 223 M | 3.01% |
6,100,013
-117,847
| -2% | -USD 3.96 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Brandes US Value ETF
BUSA
USD 321 M
| USD 217 M | 2.93% |
5,498,422
-93,813
| -2% | -USD 3.64 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 198 M | 2.68% |
2,290,733
+180,935
| +9% | +USD 15.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Brandes International ETF
BINV
USD 549 M
| USD 168 M | 2.28% |
4,012,177
-103,574
| -3% | -USD 4.41 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
USD 425 M
| USD 138 M | 1.87% |
6,754,905
+58,208
| +0.9% | +USD 1.18 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 133 M | 1.81% |
666,956
+9,819
| +1% | +USD 2.02 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
13
Brandes US Small-Mid Cap Value ETF
BSMC
USD 171 M
| USD 128 M | 1.73% |
3,276,143
-12,606
| -0.4% | -USD 478 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 126 M | 1.7% |
434,927
+25,323
| +6% | +USD 7.24 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 113 M | 1.53% |
2,335,059
+425,256
| +22% | +USD 20.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
USD 536 M
| USD 94.3 M | 1.28% |
4,397,651
-198,408
| -4% | -USD 4.25 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 89.2 M | 1.21% |
249,540
+31,048
| +14% | +USD 11.2 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
USD 802 M
| USD 85.6 M | 1.16% |
3,734,487
-91,140
| -2% | -USD 2.09 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1445 M
| USD 72.9 M | 0.99% |
2,113,501
+131,542
| +7% | +USD 4.78 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 70 M | 0.95% |
293,910
-57,192
| -16% | -USD 14.4 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 67.3 M | 0.91% |
180,309
-35,604
| -16% | -USD 14.4 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 65.7 M | 0.89% |
529,454
-7,158
| -1% | -USD 863 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
23
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 58.3 M | 0.79% |
200,440
+8,886
| +5% | +USD 2.51 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
USD 3107 M
| USD 57.3 M | 0.77% |
2,675,305
+577,831
| +28% | +USD 12.4 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
USD 1210 M
| USD 55.3 M | 0.75% |
2,277,130
-13,802
| -0.6% | -USD 335 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Hantz Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Hantz Financial Services mantenía 2,707 posiciones por un valor de USD 7393 M, un aumento de 13% frente a los USD 6558 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Hantz Financial Services muestra 134 nuevos, Aumentaron 1,198, 897 reducidas y 144 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ero Copper: 18,946 acciones con un valor de USD 507 k. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 14.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Hantz Financial Services en T2 2026 fue Ero Copper: 18,946 acciones por un valor de USD 507 k.
- Hantz Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 94.7 M.
- La mayor reducción de Hantz Financial Services durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 14.4 M.
- Hantz Financial Services cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.24 M.
- Las diez principales posiciones de Hantz Financial Services representan 38% de su cartera de USD 7393 M en T2 2026.
- Hantz Financial Services abrió 134 posiciones nuevas y cerró 144 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Hantz Financial Services aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7393 M.
Según el Informe 13F de Hantz Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.