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Hantz Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$73.9億
売買回転率
10.27%
推定1年リターン
20.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.97%
1年予想リターン
+20.5%
3年間の予想リターン
+63.46%
5年予想リターン
+74.76%
10年間の推定リターン
–
AUM
$73.9億
運用資産残高の伸び率
+$8.35億
(+13%)
資金フロー
+$1.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.42%
保有額
2,707
新規
134
買い増し
1,198
減少
897
解消
144
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$9473万 |
| 2 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+$5031万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$4526万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3965万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$2046万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1441万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$1436万 |
| 3 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+$1089万 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$838万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$677万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.45% |
| 2 | 情報技術 | 11.39% |
| 3 | 金融 | 5.69% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.61% |
| 5 | ヘルスケア | 3.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5.46億 | 7.39% |
729,647
+130,095
| +22% | +$9473万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2
Congress Large Cap Growth ETF
CAML
$3.77億
| $3.59億 | 4.85% |
8,969,745
-139,257
| -2% | -$542万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF
USSE
$3.58億
| $3.48億 | 4.71% |
8,633,400
-176,844
| -2% | -$673万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2.95億 | 3.99% |
3,052,220
+471,185
| +18% | +$4526万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.5億
| $2.5億 | 3.38% |
1,916,060
+405,094
| +27% | +$5031万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2.36億 | 3.2% |
2,387,883
+400,777
| +20% | +$3965万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
7
Congress SMid Growth ETF
CSMD
$4.62億
| $2.23億 | 3.01% |
6,100,013
-117,847
| -2% | -$396万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Brandes US Value ETF
BUSA
$3.21億
| $2.17億 | 2.93% |
5,498,422
-93,813
| -2% | -$364万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $1.98億 | 2.68% |
2,290,733
+180,935
| +9% | +$1554万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Brandes International ETF
BINV
$5.49億
| $1.68億 | 2.28% |
4,012,177
-103,574
| -3% | -$441万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
$4.25億
| $1.38億 | 1.87% |
6,754,905
+58,208
| +0.9% | +$118万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.33億 | 1.81% |
666,956
+9,819
| +1% | +$202万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
13
Brandes US Small-Mid Cap Value ETF
BSMC
$1.71億
| $1.28億 | 1.73% |
3,276,143
-12,606
| -0.4% | -$47.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.26億 | 1.7% |
434,927
+25,323
| +6% | +$724万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1.13億 | 1.53% |
2,335,059
+425,256
| +22% | +$2046万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
$5.36億
| $9429万 | 1.28% |
4,397,651
-198,408
| -4% | -$425万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $8918万 | 1.21% |
249,540
+31,048
| +14% | +$1118万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
18
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
$8.02億
| $8559万 | 1.16% |
3,734,487
-91,140
| -2% | -$209万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
$14.4億
| $7294万 | 0.99% |
2,113,501
+131,542
| +7% | +$478万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $7005万 | 0.95% |
293,910
-57,192
| -16% | -$1436万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6726万 | 0.91% |
180,309
-35,604
| -16% | -$1441万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $6574万 | 0.89% |
529,454
-7,158
| -1% | -$86.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
23
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $5825万 | 0.79% |
200,440
+8,886
| +5% | +$251万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
24
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
$31.1億
| $5725万 | 0.77% |
2,675,305
+577,831
| +28% | +$1237万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
$12.1億
| $5531万 | 0.75% |
2,277,130
-13,802
| -0.6% | -$33.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Hantz Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Hantz Financial Servicesは2,707銘柄を保有し、保有額は$73.9億でした。前四半期の$65.6億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Hantz Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 134件、1,198件増加しました、897件減少、144件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEro Copperで、保有株数は18,946株、評価額は$50.7万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$1441万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Hantz Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEro Copperで、株数は18,946株、評価額は$50.7万でした。
- Hantz Financial Servicesは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$9473万でした。
- Hantz Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1441万相当を減らしました。
- Hantz Financial Servicesは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$324万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Hantz Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$73.9億のポートフォリオの38%を占めています。
- Hantz Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに134件のポジションを取り、144件のポジションを解消しました。
- Hantz Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$73.9億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のHantz Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。