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RK Capital Management (Florida) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$108億
売買回転率
82.35%
推定1年リターン
53.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+58.66%
1年予想リターン
+53.02%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$108億
運用資産残高の伸び率
+$82.2億
(+316%)
資金フロー
+$17.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
16.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.9%
保有額
51
新規
26
買い増し
–
減少
4
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$5.49億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$4.42億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.04億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$1.55億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.5億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+$1244万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$760万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$702万 |
| 4 |
Armada Acquisition Corp III
AACI
|
+$529万 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+$149万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.04% |
| 2 | 情報技術 | 11.14% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.91% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.87% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $35.8億 | 33.04% |
4,790,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $35.7億 | 32.97% |
4,780,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5.34億 | 4.93% |
+2,668,200
| 新規 | +$5.49億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5.34億 | 4.93% |
+2,668,200
| 新規 | +$5.49億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4.19億 | 3.87% |
+1,759,000
| 新規 | +$4.42億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4.19億 | 3.87% |
+1,759,000
| 新規 | +$4.42億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
Sandisk
SNDK
$1878億
| $2.47億 | 2.28% |
+108,700
| 新規 | +$1.55億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
プット
Sandisk
SNDK
$1878億
| $2.47億 | 2.28% |
+108,700
| 新規 | +$1.55億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2.01億 | 1.86% |
+570,000
| 新規 | +$2.04億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
10
プット
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2.01億 | 1.86% |
+570,000
| 新規 | +$2.04億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.38億 | 1.27% |
+370,000
| 新規 | +$1.5億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
12
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.38億 | 1.27% |
+370,000
| 新規 | +$1.5億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $1.1億 | 1.02% |
+370,000
| 新規 | +$7419万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
14
プット
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $1.1億 | 1.02% |
+370,000
| 新規 | +$7419万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $9217万 | 0.85% |
+244,000
| 新規 | +$9783万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
16
プット
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $9217万 | 0.85% |
+244,000
| 新規 | +$9783万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Oracle
ORCL
$3887億
| $7914万 | 0.73% |
+540,000
| 新規 | +$9787万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
18
プット
Oracle
ORCL
$3887億
| $7914万 | 0.73% |
+540,000
| 新規 | +$9787万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Micron Technology
MU
$9943億
| $577万 | 0.05% |
+5,000
| 新規 | +$375万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
20
プット
Micron Technology
MU
$9943億
| $577万 | 0.05% |
+5,000
| 新規 | +$375万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $421万 | 0.04% |
+10,000
| 新規 | +$398万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
22
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $421万 | 0.04% |
+10,000
| 新規 | +$398万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
23
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $400万 | 0.04% |
+20,000
| 新規 | +$411万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
$14.5億
| $324万 | 0.03% |
+154,000
| 新規 | +$294万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
QXO Inc
QXO
$113億
| $320万 | 0.03% |
+185,144
| 新規 | +$345万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
RK Capital Management (Florida)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、RK Capital Management (Florida)は51銘柄を保有し、保有額は$108億でした。前四半期の$26億から316%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$702万相当を売却しました。
- RK Capital Management (Florida)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVIDIAで、株数は2,668,200株、評価額は$5.34億でした。
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- RK Capital Management (Florida)は2026年第2四半期にSprott Physical Silver Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1244万でした。
- 2026年第2四半期時点で、RK Capital Management (Florida)の上位10銘柄は、運用資産総額$108億のポートフォリオの92%を占めています。
- RK Capital Management (Florida)は2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- RK Capital Management (Florida)のポートフォリオ評価額は前四半期比で316%増加し、$108億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のRK Capital Management (Florida)の 13F報告書 に基づいています。