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Maven Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$50.6億
売買回転率
57.72%
推定1年リターン
59.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.95%
1年予想リターン
+59.27%
3年間の予想リターン
+134.86%
5年予想リターン
+167.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$50.6億
運用資産残高の伸び率
-$1.38億
(-2.7%)
資金フロー
-$5.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.56%
保有額
492
新規
108
買い増し
79
減少
118
解消
176
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$7150万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$5587万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$3438万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2947万 |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+$1613万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4.17億 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1.35億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$4638万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$4291万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$4037万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.92% |
| 2 | 情報技術 | 5.94% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.91% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.61% |
| 5 | 金融 | 2.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $3.93億 | 7.76% |
597,600
+451,200
| +308% | +$3986万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2
コール
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $3.88億 | 7.66% |
1,749,000
+264,900
| +18% | +$9489万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.42億 | 4.77% |
323,300
-574,612
| -64% | -$4.17億 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
プット
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $2.37億 | 4.69% |
361,200
+88,300
| +32% | +$780万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
5
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.44億 | 2.85% |
386,800
+188,700
| +95% | +$7635万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
6
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.29億 | 2.55% |
175,200
-70,600
| -29% | -$4857万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
7
プット
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $1.1億 | 2.17% |
2,155,500
+574,700
| +36% | +$2948万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1.1億 | 2.17% |
188,385
-329,333
| -64% | -$1.35億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
コール
Micron Technology
MU
$9943億
| $1.08億 | 2.13% |
93,200
-26,000
| -22% | -$1950万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
10
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $9151万 | 1.81% |
162,200
+25,200
| +18% | +$1541万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
11
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $8541万 | 1.69% |
554,600
-228,900
| -29% | -$8199万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $8442万 | 1.67% |
168,969
+116,213
| +220% | +$5587万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $8337万 | 1.65% |
223,236
+176,713
| +380% | +$7150万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $8328万 | 1.65% |
1,638,200
-157,400
| -9% | -$807万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
15
プット
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $8282万 | 1.64% |
199,100
-67,900
| -25% | -$2517万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
16
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $7917万 | 1.56% |
395,500
+234,400
| +145% | +$4819万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $6132万 | 1.21% |
108,680
+2,060
| +2% | +$126万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $6006万 | 1.19% |
168,000
+12,900
| +8% | +$464万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
プット
Newmont
NEM
$1250億
| $5743万 | 1.13% |
615,200
-73,800
| -11% | -$804万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $5401万 | 1.07% |
73,302
+49,970
| +214% | +$3438万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
21
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $5033万 | 0.99% |
68,300
-321,400
| -82% | -$2.21億 |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
コール
Home Depot
HD
$3089億
| $4919万 | 0.97% |
139,500
+114,700
| +463% | +$3731万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
プット
Boeing
BA
$1503億
| $4822万 | 0.95% |
223,100
+135,400
| +154% | +$3012万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4767万 | 0.94% |
238,140
+143,331
| +151% | +$2947万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
25
コール
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $4268万 | 0.84% |
102,600
+29,700
| +41% | +$1101万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
WAM
YCM
Maven Securitiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Maven Securitiesは$50.6億相当のポジションを492件保有しており、前四半期の$52億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Maven Securitiesは2026年第2四半期に純額で$5.33億を引き出し、176銘柄のポジションを解消し、118銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $2929万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Maven Securitiesは$1852万相当のNuvalentの新規ポジションを取りました。
- Maven Securitiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuvalentで、株数は150,000株、評価額は$1852万でした。
- Maven Securitiesは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$7150万でした。
- Maven Securitiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$4.17億相当を減らしました。
- Maven Securitiesは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2929万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Maven Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$50.6億のポートフォリオの39%を占めています。
- Maven Securitiesは2026年第2四半期に新たに108件のポジションを取り、176件のポジションを解消しました。
- Maven Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$50.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMaven Securitiesの 13F報告書 に基づいています。