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Maven Securities

Maven Securities Portfolio-Positionen

AUM 5,06 Mrd. $ Umschlag 57,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+167,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
-138 Mio. $
Kapitalfluss
-533 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,56 %
Position
492
Neu
108
Aufgestockt
79
Reduziert
118
Geschlossen
176
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+71,5 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+55,9 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+34,4 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+29,5 Mio. $
5
NUVL-Symbol
Nuvalent
NUVL
+16,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+417 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+135 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+46,4 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+42,9 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+40,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,92 %
2 Technologie 5,94 %
3 Kommunikationsdienste 2,91 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,61 %
5 Finanzwesen 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GDX-Symbol
1
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
393 Mio. $ 7,76 %
597.600
+451.200
+308 % +39,9 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
OEF-Symbol
2
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
388 Mio. $ 7,66 %
1.749.000
+264.900
+18 % +94,9 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
242 Mio. $ 4,77 %
323.300
-574.612
-64 % -417 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GDX-Symbol
4
Put
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
237 Mio. $ 4,69 %
361.200
+88.300
+32 % +7,8 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
5
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
144 Mio. $ 2,85 %
386.800
+188.700
+95 % +76,3 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
QQQ-Symbol
6
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
129 Mio. $ 2,55 %
175.200
-70.600
-29 % -48,6 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
XLB-Symbol
7
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
110 Mio. $ 2,17 %
2.155.500
+574.700
+36 % +29,5 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AMD-Symbol
8
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
110 Mio. $ 2,17 %
188.385
-329.333
-64 % -135 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
9
CALL
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
108 Mio. $ 2,13 %
93.200
-26.000
-22 % -19,5 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
10
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
91,5 Mio. $ 1,81 %
162.200
+25.200
+18 % +15,4 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
OEF-Symbol
11
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
85,4 Mio. $ 1,69 %
554.600
-228.900
-29 % -82 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
84,4 Mio. $ 1,67 %
168.969
+116.213
+220 % +55,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
83,4 Mio. $ 1,65 %
223.236
+176.713
+380 % +71,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLB-Symbol
14
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
83,3 Mio. $ 1,65 %
1.638.200
-157.400
-9 % -8,07 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
UNH-Symbol
15
Put
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
82,8 Mio. $ 1,64 %
199.100
-67.900
-25 % -25,2 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
16
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
79,2 Mio. $ 1,56 %
395.500
+234.400
+145 % +48,2 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
61,3 Mio. $ 1,21 %
108.680
+2.060
+2 % +1,26 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
18
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
60,1 Mio. $ 1,19 %
168.000
+12.900
+8 % +4,64 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
NEM-Symbol
19
Put
Newmont
NEM
125 Mrd. $
57,4 Mio. $ 1,13 %
615.200
-73.800
-11 % -8,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
54 Mio. $ 1,07 %
73.302
+49.970
+214 % +34,4 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
21
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
50,3 Mio. $ 0,99 %
68.300
-321.400
-82 % -221 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
HD-Symbol
22
CALL
Home Depot
HD
309 Mrd. $
49,2 Mio. $ 0,97 %
139.500
+114.700
+463 % +37,3 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BA-Symbol
23
Put
Boeing
BA
150 Mrd. $
48,2 Mio. $ 0,95 %
223.100
+135.400
+154 % +30,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
47,7 Mio. $ 0,94 %
238.140
+143.331
+151 % +29,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
UNH-Symbol
25
CALL
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
42,7 Mio. $ 0,84 %
102.600
+29.700
+41 % +11 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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WAM
WT Asset Management Hong Kong 5,05 Mrd. $ AUM 589,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Gulf International Bank (UK) London, United Kingdom 5,07 Mrd. $ AUM 41,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BW Gestao de Investimentos Sao Paulo, Brazil 5,05 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCM
Yaupon Capital Management New York 5,08 Mrd. $ AUM 53,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ghisallo Capital Management
Ghisallo Capital Management Boston, Massachusetts 5,1 Mrd. $ AUM 39,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kayne Anderson Capital Advisors
Kayne Anderson Capital Advisors Los Angeles, California 5,1 Mrd. $ AUM 17,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple Rock Capital Partners
Maple Rock Capital Partners Toronto, Ontario, Canada 5,1 Mrd. $ AUM 214,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Old National Bancorp
Old National Bancorp Evansville, Indiana 5,02 Mrd. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Maven Securities für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Maven Securities 492 Positionen im Wert von 5,06 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 5,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Maven Securities zog im Q2 2026 netto 533 Mio. $ ab, schloss 176 Positionen und reduzierte 118 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 29,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Maven Securities eine neue Position in Nuvalent im Wert von 18,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Maven Securities im Q2 2026 war Nuvalent: 150.000 Aktien im Wert von 18,5 Mio. $.
  • Maven Securities hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Maven Securities im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 417 Mio. $.
  • Maven Securities hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Maven Securities machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,06 Mrd. $ aus.
  • Maven Securities eröffnete 108 neue Positionen und schloss 176 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Maven Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 5,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Maven Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .