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Arkadios Wealth Advisors

Arkadios Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 6,6 Mrd. $ Umschlag 17,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+475 Mio. $
Kapitalfluss
-202 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,94 %
Position
1.898
Neu
204
Aufgestockt
753
Reduziert
731
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLQL-Symbol
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
+16,6 Mio. $
2
RUSC-Symbol
Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF
RUSC
+14,5 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+12,1 Mio. $
4
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+9,5 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+9,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SYFI-Symbol
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
+43,8 Mio. $
2
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+41,5 Mio. $
3
JMEE-Symbol
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
+27,2 Mio. $
4
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+25,7 Mio. $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+24,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,74 %
2 Technologie 16,43 %
3 Finanzwesen 6,3 %
4 Gesundheitswesen 4,42 %
5 Industrie 4,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
199 Mio. $ 3,01 %
687.770
-3.920
-0,6 % -1,12 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
170 Mio. $ 2,58 %
851.189
+6.194
+0,7 % +1,27 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
124 Mio. $ 1,88 %
166.177
+2.565
+2 % +1,87 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
95,1 Mio. $ 1,44 %
399.200
+21.759
+6 % +5,46 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
90,4 Mio. $ 1,37 %
242.396
+4.933
+2 % +2 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
89,6 Mio. $ 1,36 %
250.782
+313
+0,1 % +112.669 $
2019 Q4
26 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
80,9 Mio. $ 1,22 %
588.050
+91.856
+19 % +12,1 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
71,3 Mio. $ 1,08 %
95.475
+12.558
+15 % +9,1 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
68,3 Mio. $ 1,03 %
208.806
+4.895
+2 % +1,52 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
63,2 Mio. $ 0,96 %
85.817
-2.555
-3 % -1,76 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
MU-Symbol
11
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
61,4 Mio. $ 0,93 %
53.208
-756
-1 % -566.918 $
2023 Q1
13 Quartale
ALAI-Symbol
12
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
1,23 Mrd. $
61,2 Mio. $ 0,93 %
1.339.871
+184.019
+16 % +7,66 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FLQL-Symbol
13
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
2,15 Mrd. $
60,1 Mio. $ 0,91 %
767.264
+220.577
+40 % +16,6 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CARY-Symbol
14
Angel Oak Income ETF
CARY
1,45 Mrd. $
60 Mio. $ 0,91 %
2.889.043
-673.441
-19 % -14 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
FBND-Symbol
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
59,5 Mio. $ 0,9 %
1.307.314
+83.362
+7 % +3,8 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
55,6 Mio. $ 0,84 %
150.267
-7.105
-5 % -2,54 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
54,4 Mio. $ 0,82 %
255.884
+37.540
+17 % +7,68 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
LRCX-Symbol
18
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
53,6 Mio. $ 0,81 %
123.593
+5.412
+5 % +1,64 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
53,4 Mio. $ 0,81 %
141.370
-3.518
-2 % -1,41 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
OMFL-Symbol
20
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
52,7 Mio. $ 0,8 %
768.374
+71.292
+10 % +4,73 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
21
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
52,6 Mio. $ 0,8 %
70.400
-1.200
-2 % -870.009 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
49,3 Mio. $ 0,75 %
139.581
-6.920
-5 % -2,47 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
FDVV-Symbol
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
49,2 Mio. $ 0,75 %
816.312
+56.307
+7 % +3,35 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
OEI-Symbol
24
Optimized Equity Income ETF
OEI
46,8 Mio. $
43,3 Mio. $ 0,66 %
1.685.274
+261.838
+18 % +6,68 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVRY-Symbol
25
Avory Foundational ETF
AVRY
66,5 Mio. $
42,9 Mio. $ 0,65 %
1.793.178
+286.728
+19 % +6,69 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

W.H. Reaves & Co
W.H. Reaves & Co Jersey City, New Jersey 6,59 Mrd. $ AUM 31,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
K5 Global Advisor
K5 Global Advisor Miami Beach, Florida 6,59 Mrd. $ AUM
Quilter Plc
Quilter Plc London, United Kingdom 6,65 Mrd. $ AUM 37,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parallel Advisors
Parallel Advisors San Francisco, California 6,56 Mrd. $ AUM 32,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perceptive Advisors
Perceptive Advisors New York 6,66 Mrd. $ AUM 360,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Global Retirement Partners
Global Retirement Partners San Rafael, California 6,54 Mrd. $ AUM
Sagespring Wealth Partners
Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee 6,51 Mrd. $ AUM 25,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Arkadios Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Arkadios Wealth Advisors 1.898 Positionen im Wert von 6,6 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 6,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Arkadios Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 202 Mio. $ ab, schloss 133 Positionen und reduzierte 731 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 27,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Arkadios Wealth Advisors eine neue Position in Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF im Wert von 15,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Arkadios Wealth Advisors im Q2 2026 war Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF: 401.700 Aktien im Wert von 15,7 Mio. $.
  • Arkadios Wealth Advisors hat seine Position in Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arkadios Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf AB Short Duration High Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 43,8 Mio. $.
  • Arkadios Wealth Advisors hat seine Position in JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arkadios Wealth Advisors machen im Q2 2026 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,6 Mrd. $ aus.
  • Arkadios Wealth Advisors eröffnete 204 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Arkadios Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 6,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Arkadios Wealth Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .