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Arkadios Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 6,6 bi
Giro
17,76%
Retorno est. (1 ano)
30,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,31%
Retorno est. (1 ano)
+30,67%
Retorno est. (3 anos)
+91,14%
Retorno est. (5 anos)
+99,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 475 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 202 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,94%
Posição
1.898
Nova
204
Aumentada
753
Reduzida
731
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
|
+US$ 16,6 mi |
| 2 |
Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF
RUSC
|
+US$ 14,5 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 12,1 mi |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 9,5 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
|
+US$ 43,8 mi |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 41,5 mi |
| 3 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+US$ 27,2 mi |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 25,7 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 24,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,74% |
| 2 | Tecnologia | 16,43% |
| 3 | Financeiro | 6,3% |
| 4 | Saúde | 4,42% |
| 5 | Industriais | 4,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 199 mi | 3,01% |
687.770
-3.920
| -0,6% | -US$ 1,12 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 170 mi | 2,58% |
851.189
+6.194
| +0,7% | +US$ 1,27 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 124 mi | 1,88% |
166.177
+2.565
| +2% | +US$ 1,87 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 95,1 mi | 1,44% |
399.200
+21.759
| +6% | +US$ 5,46 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 90,4 mi | 1,37% |
242.396
+4.933
| +2% | +US$ 2 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 89,6 mi | 1,36% |
250.782
+313
| +0,1% | +US$ 113 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 80,9 mi | 1,22% |
588.050
+91.856
| +19% | +US$ 12,1 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 71,3 mi | 1,08% |
95.475
+12.558
| +15% | +US$ 9,1 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 68,3 mi | 1,03% |
208.806
+4.895
| +2% | +US$ 1,52 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 63,2 mi | 0,96% |
85.817
-2.555
| -3% | -US$ 1,76 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 61,4 mi | 0,93% |
53.208
-756
| -1% | -US$ 567 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$ 1,23 bi
| US$ 61,2 mi | 0,93% |
1.339.871
+184.019
| +16% | +US$ 7,66 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
US$ 2,15 bi
| US$ 60,1 mi | 0,91% |
767.264
+220.577
| +40% | +US$ 16,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Angel Oak Income ETF
CARY
US$ 1,45 bi
| US$ 60 mi | 0,91% |
2.889.043
-673.441
| -19% | -US$ 14 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 59,5 mi | 0,9% |
1.307.314
+83.362
| +7% | +US$ 3,8 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 55,6 mi | 0,84% |
150.267
-7.105
| -5% | -US$ 2,54 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 54,4 mi | 0,82% |
255.884
+37.540
| +17% | +US$ 7,68 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 53,6 mi | 0,81% |
123.593
+5.412
| +5% | +US$ 1,64 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 53,4 mi | 0,81% |
141.370
-3.518
| -2% | -US$ 1,41 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 52,7 mi | 0,8% |
768.374
+71.292
| +10% | +US$ 4,73 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 52,6 mi | 0,8% |
70.400
-1.200
| -2% | -US$ 870 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 49,3 mi | 0,75% |
139.581
-6.920
| -5% | -US$ 2,47 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 49,2 mi | 0,75% |
816.312
+56.307
| +7% | +US$ 3,35 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Optimized Equity Income ETF
OEI
US$ 46,8 mi
| US$ 43,3 mi | 0,66% |
1.685.274
+261.838
| +18% | +US$ 6,68 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Avory Foundational ETF
AVRY
US$ 66,5 mi
| US$ 42,9 mi | 0,65% |
1.793.178
+286.728
| +19% | +US$ 6,69 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Arkadios Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Arkadios Wealth Advisors detinha 1.898 posições avaliadas em US$ 6,6 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 6,13 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Arkadios Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 202 mi em T2 2026, encerrando 133 posições e reduzindo 731 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF, uma posição estimada em US$ 27,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Arkadios Wealth Advisors abriu uma nova posição em Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF no valor de US$ 15,7 mi.
- A maior compra de Arkadios Wealth Advisors no T2 2026 foi Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF: 401.700 ações no valor de US$ 15,7 mi.
- Arkadios Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16,6 mi.
- A maior redução de Arkadios Wealth Advisors em T2 2026 foi em AB Short Duration High Yield ETF, com um corte estimado de US$ 43,8 mi.
- Arkadios Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,2 mi.
- As dez maiores posições de Arkadios Wealth Advisors representam 16% de sua carteira de US$ 6,6 bi no T2 2026.
- Arkadios Wealth Advisors abriu 204 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Arkadios Wealth Advisors subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Arkadios Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.