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Arkadios Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$66億
週轉率
17.76%
1年估算報酬率
30.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.31%
1年估算報酬率
+30.67%
3年估算報酬率
+91.14%
5年估算報酬率
+99.94%
10年估算報酬率
–
AUM
US$66億
AUM 成長
+US$4.75億
(+7.8%)
資金流向
-US$2.02億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.94%
持股
1,898
新
204
增持
753
減碼
731
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
|
+US$1661萬 |
| 2 |
Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF
RUSC
|
+US$1449萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1213萬 |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$950萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$910萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
|
+US$4379萬 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$4147萬 |
| 3 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+US$2722萬 |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$2574萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2445萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.74% |
| 2 | 科技 | 16.43% |
| 3 | 金融 | 6.3% |
| 4 | 醫療保健 | 4.42% |
| 5 | 工業 | 4.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.99億 | 3.01% |
687,770
-3,920
| -0.6% | -US$112萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.7億 | 2.58% |
851,189
+6,194
| +0.7% | +US$127萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.24億 | 1.88% |
166,177
+2,565
| +2% | +US$187萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$9515萬 | 1.44% |
399,200
+21,759
| +6% | +US$546萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$9042萬 | 1.37% |
242,396
+4,933
| +2% | +US$200萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$8962萬 | 1.36% |
250,782
+313
| +0.1% | +US$11.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$8087萬 | 1.22% |
588,050
+91,856
| +19% | +US$1213萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7130萬 | 1.08% |
95,475
+12,558
| +15% | +US$910萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$6835萬 | 1.03% |
208,806
+4,895
| +2% | +US$152萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$6320萬 | 0.96% |
85,817
-2,555
| -3% | -US$176萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$6142萬 | 0.93% |
53,208
-756
| -1% | -US$56.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$12.3億
| US$6115萬 | 0.93% |
1,339,871
+184,019
| +16% | +US$766萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
13
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
US$21.5億
| US$6006萬 | 0.91% |
767,264
+220,577
| +40% | +US$1661萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Angel Oak Income ETF
CARY
US$14.5億
| US$6003萬 | 0.91% |
2,889,043
-673,441
| -19% | -US$1402萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$5947萬 | 0.9% |
1,307,314
+83,362
| +7% | +US$380萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5560萬 | 0.84% |
150,267
-7,105
| -5% | -US$254萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$5444萬 | 0.82% |
255,884
+37,540
| +17% | +US$768萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$5356萬 | 0.81% |
123,593
+5,412
| +5% | +US$164萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$5340萬 | 0.81% |
141,370
-3,518
| -2% | -US$141萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$5266萬 | 0.8% |
768,374
+71,292
| +10% | +US$473萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
21
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5257萬 | 0.8% |
70,400
-1,200
| -2% | -US$87萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4932萬 | 0.75% |
139,581
-6,920
| -5% | -US$247萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$4922萬 | 0.75% |
816,312
+56,307
| +7% | +US$335萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Optimized Equity Income ETF
OEI
US$4675萬
| US$4329萬 | 0.66% |
1,685,274
+261,838
| +18% | +US$668萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Avory Foundational ETF
AVRY
US$6652萬
| US$4291萬 | 0.65% |
1,793,178
+286,728
| +19% | +US$669萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Arkadios Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Arkadios Wealth Advisors持有1,898個部位，價值US$66億，較前一季的US$61.3億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的16%。
Arkadios Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$2.02億，平倉133個部位，並減持731檔持股。 最受矚目的出清持股是JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF，這筆估值約為US$2722萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的56%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Arkadios Wealth Advisors新建了Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF的部位，價值US$1568萬。
- Arkadios Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF：共買進401,700股，價值US$1568萬。
- Arkadios Wealth Advisors在2026年第2季增持Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF的幅度最大，估計增加US$1661萬。
- Arkadios Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是AB Short Duration High Yield ETF，估計減持了US$4379萬。
- Arkadios Wealth Advisors於2026年第2季完全出清JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF，估計賣出金額為US$2722萬。
- 在2026年第2季，Arkadios Wealth Advisors的投資組合規模為US$66億，前十大持股占16%。
- Arkadios Wealth Advisors在2026年第2季新增了204個部位，並平倉133個部位。
- Arkadios Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$66億。
根據Arkadios Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。