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Empirical Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$68.5億
週轉率
14.86%
1年估算報酬率
30.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.08%
1年估算報酬率
+30.02%
3年估算報酬率
+78.84%
5年估算報酬率
+77.47%
10年估算報酬率
+164.63%
AUM
US$68.5億
AUM 成長
+US$10.7億
(+18%)
資金流向
+US$2.85億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.37%
持股
1,117
新
114
增持
575
減碼
296
已平倉
52
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
6.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
6.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$5137萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2119萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1283萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1098萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$972萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$859萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$433萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$410萬 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$261萬 |
| 5 |
WSR
Whitestone REIT
WSR
|
+US$211萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.63% |
| 2 | 科技 | 18.19% |
| 3 | 金融 | 3.84% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.06% |
| 5 | 工業 | 3.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4.12億 | 6.02% |
2,060,394
+103,042
| +5% | +US$2119萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$3.94億 | 5.75% |
1,794,452
+27,758
| +2% | +US$582萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$3.91億 | 5.71% |
7,891,119
+1,051,210
| +15% | +US$5137萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$3.19億 | 4.66% |
931,613
-28,786
| -3% | -US$859萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$2.58億 | 3.77% |
5,146,018
+255,209
| +5% | +US$1283萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2.27億 | 3.32% |
2,877,812
+138,889
| +5% | +US$1098萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$1.85億 | 2.69% |
3,355,094
+160,599
| +5% | +US$843萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.8億 | 2.62% |
620,743
+8,324
| +1% | +US$238萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1.68億 | 2.45% |
2,028,593
+43,903
| +2% | +US$350萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1.63億 | 2.38% |
2,134,694
+125,480
| +6% | +US$972萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1.2億 | 1.75% |
1,454,830
+63,238
| +5% | +US$523萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$9917萬 | 1.45% |
1,835,877
+50,396
| +3% | +US$277萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$8560萬 | 1.25% |
229,490
+8,773
| +4% | +US$355萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7761萬 | 1.13% |
103,930
+7,489
| +8% | +US$543萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.9億
| US$7661萬 | 1.12% |
1,160,231
+139,185
| +14% | +US$878萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
US$1.65億
| US$7562萬 | 1.1% |
1,238,052
+83,924
| +7% | +US$472萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$7483萬 | 1.09% |
313,948
+18,338
| +6% | +US$460萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$7329萬 | 1.07% |
336,297
-3,868
| -1% | -US$80.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$7059萬 | 1.03% |
1,212,961
+62,792
| +5% | +US$366萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$6842萬 | 1% |
663,940
+33,361
| +5% | +US$355萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$6509萬 | 0.95% |
184,231
+13,782
| +8% | +US$493萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$6450萬 | 0.94% |
922,732
+8,659
| +0.9% | +US$57.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$6409萬 | 0.94% |
899,556
+631
| +0.1% | +US$4.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$6163萬 | 0.9% |
109,412
+3,518
| +3% | +US$215萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$5651萬 | 0.82% |
481,100
+5,322
| +1% | +US$55.7萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
Empirical Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Empirical Wealth Management持有1,117個部位，價值US$68.5億，較前一季的US$57.8億增加18%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Empirical Wealth Management在2026年第2季投入US$2.85億淨新增資金，建立114個新部位，並加碼575個既有持股。 其最大的新持股是Columbia Banking Systems：共157,722股，價值US$505萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的64%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計減持了US$859萬。
- Empirical Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Columbia Banking Systems：共買進157,722股，價值US$505萬。
- Empirical Wealth Management在2026年第2季增持iShares MSCI Intl Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$5137萬。
- Empirical Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計減持了US$859萬。
- Empirical Wealth Management於2026年第2季完全出清Ingredion，估計賣出金額為US$84.3萬。
- 在2026年第2季，Empirical Wealth Management的投資組合規模為US$68.5億，前十大持股占39%。
- Empirical Wealth Management在2026年第2季新增了114個部位，並平倉52個部位。
- Empirical Wealth Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$68.5億。
根據Empirical Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。