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Empirical Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$68.5億
売買回転率
14.86%
推定1年リターン
30.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.08%
1年予想リターン
+30.02%
3年間の予想リターン
+78.84%
5年予想リターン
+77.47%
10年間の推定リターン
+164.63%
AUM
$68.5億
運用資産残高の伸び率
+$10.7億
(+18%)
資金フロー
+$2.85億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.37%
保有額
1,117
新規
114
買い増し
575
減少
296
解消
52
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$5137万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2119万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$1283万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$1098万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$972万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$859万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$433万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$410万 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+$261万 |
| 5 |
WSR
Whitestone REIT
WSR
|
+$211万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.63% |
| 2 | 情報技術 | 18.19% |
| 3 | 金融 | 3.84% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.06% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4.12億 | 6.02% |
2,060,394
+103,042
| +5% | +$2119万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $3.94億 | 5.75% |
1,794,452
+27,758
| +2% | +$582万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $3.91億 | 5.71% |
7,891,119
+1,051,210
| +15% | +$5137万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $3.19億 | 4.66% |
931,613
-28,786
| -3% | -$859万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $2.58億 | 3.77% |
5,146,018
+255,209
| +5% | +$1283万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2.27億 | 3.32% |
2,877,812
+138,889
| +5% | +$1098万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $1.85億 | 2.69% |
3,355,094
+160,599
| +5% | +$843万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.8億 | 2.62% |
620,743
+8,324
| +1% | +$238万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1.68億 | 2.45% |
2,028,593
+43,903
| +2% | +$350万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1.63億 | 2.38% |
2,134,694
+125,480
| +6% | +$972万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1.2億 | 1.75% |
1,454,830
+63,238
| +5% | +$523万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $9917万 | 1.45% |
1,835,877
+50,396
| +3% | +$277万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $8560万 | 1.25% |
229,490
+8,773
| +4% | +$355万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $7761万 | 1.13% |
103,930
+7,489
| +8% | +$543万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
$31.9億
| $7661万 | 1.12% |
1,160,231
+139,185
| +14% | +$878万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
$1.65億
| $7562万 | 1.1% |
1,238,052
+83,924
| +7% | +$472万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $7483万 | 1.09% |
313,948
+18,338
| +6% | +$460万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $7329万 | 1.07% |
336,297
-3,868
| -1% | -$80.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $7059万 | 1.03% |
1,212,961
+62,792
| +5% | +$366万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $6842万 | 1% |
663,940
+33,361
| +5% | +$355万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $6509万 | 0.95% |
184,231
+13,782
| +8% | +$493万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $6450万 | 0.94% |
922,732
+8,659
| +0.9% | +$57.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $6409万 | 0.94% |
899,556
+631
| +0.1% | +$4.4万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $6163万 | 0.9% |
109,412
+3,518
| +3% | +$215万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
25
Cisco
CSCO
$4234億
| $5651万 | 0.82% |
481,100
+5,322
| +1% | +$55.7万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
類似するファンド
Empirical Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Empirical Wealth Managementは1,117銘柄を保有し、保有額は$68.5億でした。前四半期の$57.8億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Empirical Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2.85億を投じ、新たに114銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち575銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はColumbia Banking Systemsで、保有株数は157,722株、評価額は$505万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$859万相当を売却しました。
- Empirical Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はColumbia Banking Systemsで、株数は157,722株、評価額は$505万でした。
- Empirical Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares MSCI Intl Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5137万でした。
- Empirical Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$859万相当を減らしました。
- Empirical Wealth Managementは2026年第2四半期にIngredionの保有株をすべて売却し、売却額は推定$84.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Empirical Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$68.5億のポートフォリオの39%を占めています。
- Empirical Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに114件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Empirical Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$68.5億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のEmpirical Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。