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Manning & Napier Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$78億
売買回転率
32.88%
推定1年リターン
25.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.96%
1年予想リターン
+25.03%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$78億
運用資産残高の伸び率
+$7.07億
(+10%)
資金フロー
-$1.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.71%
保有額
885
新規
270
買い増し
236
減少
238
解消
21
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+$1.66億 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$1.57億 |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+$1.54億 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$1.33億 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+$1.1億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$9685万 |
| 2 |
TransUnion
TRU
|
+$8803万 |
| 3 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+$7117万 |
| 4 |
Sabesp
SBS
|
+$7059万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6585万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.49% |
| 2 | その他 | 18.14% |
| 3 | 金融 | 13.71% |
| 4 | ヘルスケア | 12.57% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3.68億 | 4.72% |
1,839,646
-320,275
| -15% | -$6585万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.29億 | 4.22% |
882,491
-63,405
| -7% | -$2565万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
TSMC
TSM
$2.14兆
| $2.81億 | 3.6% |
588,562
-147,820
| -20% | -$5998万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2.44億 | 3.13% |
1,017,248
-252,266
| -20% | -$6332万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
5
Mastercard
MA
$5409億
| $2.28億 | 2.92% |
443,116
-14,120
| -3% | -$704万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2.25億 | 2.88% |
628,449
-48,497
| -7% | -$1746万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
7
Visa
V
$7558億
| $2.11億 | 2.71% |
615,756
-23,622
| -4% | -$758万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1.98億 | 2.54% |
3,352,042
+2,659,376
| +384% | +$1.57億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.96億 | 2.52% |
348,817
-18,518
| -5% | -$1132万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
United Parcel Service
UPS
$829億
| $1.92億 | 2.47% |
1,780,430
-72,489
| -4% | -$754万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1.86億 | 2.38% |
256,826
-82,811
| -24% | -$3821万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
12
Knight Transportation
KNX
$105億
| $1.74億 | 2.23% |
+2,221,397
| 新規 | +$1.54億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
13
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $1.72億 | 2.2% |
3,079,893
+2,429,297
| +373% | +$1.33億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
14
Tenet Healthcare
THC
$215億
| $1.69億 | 2.16% |
+901,645
| 新規 | +$1.66億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Nu Holdings
NU
$703億
| $1.69億 | 2.16% |
12,630,867
+1,963,631
| +18% | +$2647万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
ASML
ASML
$6327億
| $1.62億 | 2.08% |
81,354
-5,557
| -6% | -$885万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1.57億 | 2.01% |
362,315
-15,685
| -4% | -$476万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
Molina Healthcare
MOH
$108億
| $1.52億 | 1.95% |
663,669
+118,252
| +22% | +$2143万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1.5億 | 1.92% |
988,894
+273,788
| +38% | +$4329万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Elevance Health
ELV
$929億
| $1.43億 | 1.83% |
367,297
-107,904
| -23% | -$4002万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1.16億 | 1.49% |
276,681
+16,857
| +6% | +$625万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
22
Ametek
AME
$569億
| $1.15億 | 1.48% |
+476,929
| 新規 | +$1.1億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.14億 | 1.47% |
166,411
+4,136
| +3% | +$276万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
24
HEICO Corp Class A
HEI.A
$326億
| $1.13億 | 1.45% |
438,559
+84,687
| +24% | +$1935万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
Cooper Companies
COO
$110億
| $1.08億 | 1.38% |
1,505,210
+61,309
| +4% | +$401万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Manning & Napier Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Manning & Napier Advisorsは885銘柄を保有し、保有額は$78億でした。前四半期の$70.9億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Manning & Napier Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 270件、236件増加しました、238件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTenet Healthcareで、保有株数は901,645株、評価額は$1.69億でした。 最も大きな売却はVertex Pharmaceuticalsで、推定額は$9685万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いでその他、金融です。
- Manning & Napier Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTenet Healthcareで、株数は901,645株、評価額は$1.69億でした。
- Manning & Napier Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.57億でした。
- Manning & Napier Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVertex Pharmaceuticalsで、推定$9685万相当を減らしました。
- Manning & Napier Advisorsは2026年第2四半期にPlains All American Pipelineの保有株をすべて売却し、売却額は推定$447万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Manning & Napier Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$78億のポートフォリオの32%を占めています。
- Manning & Napier Advisorsは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Manning & Napier Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$78億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のManning & Napier Advisorsの 13F報告書 に基づいています。