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Manning & Napier Advisors

Manning & Napier Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,8 Mrd. $ Umschlag 32,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+707 Mio. $
Kapitalfluss
-136 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,71 %
Position
885
Neu
270
Aufgestockt
236
Reduziert
238
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
THC-Symbol
Tenet Healthcare
THC
+166 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+157 Mio. $
3
KNX-Symbol
Knight Transportation
KNX
+154 Mio. $
4
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+133 Mio. $
5
AME-Symbol
Ametek
AME
+110 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+96,8 Mio. $
2
TRU-Symbol
TransUnion
TRU
+88 Mio. $
3
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+71,2 Mio. $
4
SBS-Symbol
Sabesp
SBS
+70,6 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+65,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,49 %
2 Sonstiges 18,14 %
3 Finanzwesen 13,71 %
4 Gesundheitswesen 12,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
368 Mio. $ 4,72 %
1.839.646
-320.275
-15 % -65,9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
329 Mio. $ 4,22 %
882.491
-63.405
-7 % -25,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TSM-Symbol
3
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
281 Mio. $ 3,6 %
588.562
-147.820
-20 % -60 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
244 Mio. $ 3,13 %
1.017.248
-252.266
-20 % -63,3 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
MA-Symbol
5
Mastercard
MA
541 Mrd. $
228 Mio. $ 2,92 %
443.116
-14.120
-3 % -7,04 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
225 Mio. $ 2,88 %
628.449
-48.497
-7 % -17,5 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
211 Mio. $ 2,71 %
615.756
-23.622
-4 % -7,58 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
VGIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
198 Mio. $ 2,54 %
3.352.042
+2.659.376
+384 % +157 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
196 Mio. $ 2,52 %
348.817
-18.518
-5 % -11,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
UPS-Symbol
10
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
192 Mio. $ 2,47 %
1.780.430
-72.489
-4 % -7,54 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
11
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
186 Mio. $ 2,38 %
256.826
-82.811
-24 % -38,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
KNX-Symbol
12
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
174 Mio. $ 2,23 %
+2.221.397
Neu +154 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VGLT-Symbol
13
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
172 Mio. $ 2,2 %
3.079.893
+2.429.297
+373 % +133 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
THC-Symbol
14
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
169 Mio. $ 2,16 %
+901.645
Neu +166 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NU-Symbol
15
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
169 Mio. $ 2,16 %
12.630.867
+1.963.631
+18 % +26,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ASML-Symbol
16
ASML
ASML
631 Mrd. $
162 Mio. $ 2,08 %
81.354
-5.557
-6 % -8,85 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
LRCX-Symbol
17
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
157 Mio. $ 2,01 %
362.315
-15.685
-4 % -4,76 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MOH-Symbol
18
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
152 Mio. $ 1,95 %
663.669
+118.252
+22 % +21,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TJX-Symbol
19
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
150 Mio. $ 1,92 %
988.894
+273.788
+38 % +43,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ELV-Symbol
20
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
143 Mio. $ 1,83 %
367.297
-107.904
-23 % -40 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
21
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
116 Mio. $ 1,49 %
276.681
+16.857
+6 % +6,25 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AME-Symbol
22
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
115 Mio. $ 1,48 %
+476.929
Neu +110 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
114 Mio. $ 1,47 %
166.411
+4.136
+3 % +2,76 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
HEI.A-Symbol
24
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
113 Mio. $ 1,45 %
438.559
+84.687
+24 % +19,4 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
COO-Symbol
25
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
108 Mio. $ 1,38 %
1.505.210
+61.309
+4 % +4,01 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Appaloosa LP
Appaloosa LP Short Hills, New Jersey 7,73 Mrd. $ AUM 104,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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XTX Topco George Town, Cayman Islands 7,72 Mrd. $ AUM 32,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Manning & Napier Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Manning & Napier Advisors 885 Positionen im Wert von 7,8 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 7,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Manning & Napier Advisors für Q2 2026 weist 270 neu, 236 erhöht, 238 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tenet Healthcare: 901.645 Aktien im Wert von 169 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vertex Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 96,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Manning & Napier Advisors im Q2 2026 war Tenet Healthcare: 901.645 Aktien im Wert von 169 Mio. $.
  • Manning & Napier Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 157 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Manning & Napier Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vertex Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 96,8 Mio. $.
  • Manning & Napier Advisors hat seine Position in Plains All American Pipeline im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Manning & Napier Advisors machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,8 Mrd. $ aus.
  • Manning & Napier Advisors eröffnete 270 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Manning & Napier Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 7,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Manning & Napier Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .