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Empirical Wealth Management

Empirical Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 6,85 Mrd. $ Umschlag 14,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+164,63 %
AUM
6,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,07 Mrd. $
Kapitalfluss
+285 Mio. $
Kapitalfluss %
4,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,37 %
Position
1.117
Neu
114
Aufgestockt
575
Reduziert
296
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
6,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+51,4 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+21,2 Mio. $
3
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+12,8 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+11 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+8,59 Mio. $
2
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+4,33 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+4,1 Mio. $
4
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+2,61 Mio. $
5
WSR
Whitestone REIT
WSR
+2,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,63 %
2 Technologie 18,19 %
3 Finanzwesen 3,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,06 %
5 Industrie 3,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
412 Mio. $ 6,02 %
2.060.394
+103.042
+5 % +21,2 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
QUAL-Symbol
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
394 Mio. $ 5,75 %
1.794.452
+27.758
+2 % +5,82 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IQLT-Symbol
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
391 Mio. $ 5,71 %
7.891.119
+1.051.210
+15 % +51,4 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
MTUM-Symbol
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
319 Mio. $ 4,66 %
931.613
-28.786
-3 % -8,59 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VTIP-Symbol
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
258 Mio. $ 3,77 %
5.146.018
+255.209
+5 % +12,8 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
VCSH-Symbol
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
227 Mio. $ 3,32 %
2.877.812
+138.889
+5 % +11 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DFUV-Symbol
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
185 Mio. $ 2,69 %
3.355.094
+160.599
+5 % +8,43 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
180 Mio. $ 2,62 %
620.743
+8.324
+1 % +2,38 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
168 Mio. $ 2,45 %
2.028.593
+43.903
+2 % +3,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EFV-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
163 Mio. $ 2,38 %
2.134.694
+125.480
+6 % +9,7 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VCIT-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
120 Mio. $ 1,75 %
1.454.830
+63.238
+5 % +5,23 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DFIV-Symbol
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
99,2 Mio. $ 1,45 %
1.835.877
+50.396
+3 % +2,77 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
85,6 Mio. $ 1,25 %
229.490
+8.773
+4 % +3,55 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
77,6 Mio. $ 1,13 %
103.930
+7.489
+8 % +5,43 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
QGRW-Symbol
15
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,19 Mrd. $
76,6 Mio. $ 1,12 %
1.160.231
+139.185
+14 % +8,78 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DFMC-Symbol
16
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
165 Mio. $
75,6 Mio. $ 1,1 %
1.238.052
+83.924
+7 % +4,72 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
74,8 Mio. $ 1,09 %
313.948
+18.338
+6 % +4,6 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
VTV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
73,3 Mio. $ 1,07 %
336.297
-3.868
-1 % -807.710 $
2013 Q2
52 Quartale
VGSH-Symbol
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
70,6 Mio. $ 1,03 %
1.212.961
+62.792
+5 % +3,66 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
AVDV-Symbol
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
68,4 Mio. $ 1 %
663.940
+33.361
+5 % +3,55 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
65,1 Mio. $ 0,95 %
184.231
+13.782
+8 % +4,93 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
DFAT-Symbol
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
64,5 Mio. $ 0,94 %
922.732
+8.659
+0,9 % +578.631 $
2021 Q2
20 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
64,1 Mio. $ 0,94 %
899.556
+631
+0,1 % +43.953 $
2016 Q4
38 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
61,6 Mio. $ 0,9 %
109.412
+3.518
+3 % +2,15 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
56,5 Mio. $ 0,82 %
481.100
+5.322
+1 % +556.571 $
2018 Q1
33 Quartale
1
2 3 4 5

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NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota 6,89 Mrd. $ AUM 19,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Liontrust Investment Partners
Liontrust Investment Partners London, United Kingdom 6,8 Mrd. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TimesSquare Capital Management
TimesSquare Capital Management New York 6,8 Mrd. $ AUM 45,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Advisors Inc
Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma 6,8 Mrd. $ AUM 26,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Philanthropic Trust
National Philanthropic Trust Jenkintown, Pennsylvania 6,92 Mrd. $ AUM 24,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rothschild & Co Wealth Management (UK)
Rothschild & Co Wealth Management (UK) London, United Kingdom 6,93 Mrd. $ AUM 1,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Empirical Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Empirical Wealth Management 1.117 Positionen im Wert von 6,85 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 5,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Empirical Wealth Management investierte 285 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 114 neue Positionen und stockte 575 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Columbia Banking Systems: 157.722 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF; sie wurde auf 8,59 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Empirical Wealth Management im Q2 2026 war Columbia Banking Systems: 157.722 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $.
  • Empirical Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI Intl Quality Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Empirical Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,59 Mio. $.
  • Empirical Wealth Management hat seine Position in Ingredion im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 843.373 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Empirical Wealth Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,85 Mrd. $ aus.
  • Empirical Wealth Management eröffnete 114 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Empirical Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 6,85 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Empirical Wealth Management für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .