Estamos no ar no !
Saiba mais
Empirical Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,85 bi
Giro
14,86%
Retorno est. (1 ano)
30,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,08%
Retorno est. (1 ano)
+30,02%
Retorno est. (3 anos)
+78,84%
Retorno est. (5 anos)
+77,47%
Retorno est. (10 anos)
+164,63%
AUM
US$ 6,85 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,07 bi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 285 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,37%
Posição
1.117
Nova
114
Aumentada
575
Reduzida
296
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 51,4 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 21,2 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 12,8 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 11 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 9,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 8,59 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 4,33 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 4,1 mi |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
WSR
Whitestone REIT
WSR
|
+US$ 2,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,63% |
| 2 | Tecnologia | 18,19% |
| 3 | Financeiro | 3,84% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,06% |
| 5 | Industriais | 3,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 412 mi | 6,02% |
2.060.394
+103.042
| +5% | +US$ 21,2 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 394 mi | 5,75% |
1.794.452
+27.758
| +2% | +US$ 5,82 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 391 mi | 5,71% |
7.891.119
+1.051.210
| +15% | +US$ 51,4 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 319 mi | 4,66% |
931.613
-28.786
| -3% | -US$ 8,59 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 258 mi | 3,77% |
5.146.018
+255.209
| +5% | +US$ 12,8 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 227 mi | 3,32% |
2.877.812
+138.889
| +5% | +US$ 11 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 185 mi | 2,69% |
3.355.094
+160.599
| +5% | +US$ 8,43 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 180 mi | 2,62% |
620.743
+8.324
| +1% | +US$ 2,38 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 168 mi | 2,45% |
2.028.593
+43.903
| +2% | +US$ 3,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 163 mi | 2,38% |
2.134.694
+125.480
| +6% | +US$ 9,7 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 120 mi | 1,75% |
1.454.830
+63.238
| +5% | +US$ 5,23 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 99,2 mi | 1,45% |
1.835.877
+50.396
| +3% | +US$ 2,77 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 85,6 mi | 1,25% |
229.490
+8.773
| +4% | +US$ 3,55 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 77,6 mi | 1,13% |
103.930
+7.489
| +8% | +US$ 5,43 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,19 bi
| US$ 76,6 mi | 1,12% |
1.160.231
+139.185
| +14% | +US$ 8,78 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
US$ 165 mi
| US$ 75,6 mi | 1,1% |
1.238.052
+83.924
| +7% | +US$ 4,72 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 74,8 mi | 1,09% |
313.948
+18.338
| +6% | +US$ 4,6 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 73,3 mi | 1,07% |
336.297
-3.868
| -1% | -US$ 808 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 70,6 mi | 1,03% |
1.212.961
+62.792
| +5% | +US$ 3,66 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 68,4 mi | 1% |
663.940
+33.361
| +5% | +US$ 3,55 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 65,1 mi | 0,95% |
184.231
+13.782
| +8% | +US$ 4,93 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 64,5 mi | 0,94% |
922.732
+8.659
| +0,9% | +US$ 579 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 64,1 mi | 0,94% |
899.556
+631
| +0,1% | +US$ 44 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 61,6 mi | 0,9% |
109.412
+3.518
| +3% | +US$ 2,15 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 56,5 mi | 0,82% |
481.100
+5.322
| +1% | +US$ 557 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Empirical Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Empirical Wealth Management detinha 1.117 posições avaliadas em US$ 6,85 bi, alta de 18% em relação a US$ 5,78 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Empirical Wealth Management alocou US$ 285 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 114 novas posições e aumentando 575 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Columbia Banking Systems: 157.722 ações no valor de US$ 5,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 8,59 mi.
- A maior compra de Empirical Wealth Management no T2 2026 foi Columbia Banking Systems: 157.722 ações no valor de US$ 5,05 mi.
- Empirical Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Intl Quality Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 51,4 mi.
- A maior redução de Empirical Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 8,59 mi.
- Empirical Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Ingredion no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 843 mil.
- As dez maiores posições de Empirical Wealth Management representam 39% de sua carteira de US$ 6,85 bi no T2 2026.
- Empirical Wealth Management abriu 114 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Empirical Wealth Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,85 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Empirical Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.