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Empirical Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6853 M
Rotación
14.86%
Rendimiento estimado a 1 año
30.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.47%
Rendimiento estimado a 10 años
+164.63%
AUM
USD 6853 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1068 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 285 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.37%
Posición
1,117
Nuevas
114
Aumentadas
575
Reducidas
296
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 51.4 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 21.2 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 12.8 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 11 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 9.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 8.59 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 4.33 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.1 M |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
WSR
Whitestone REIT
WSR
|
+USD 2.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.63% |
| 2 | Tecnología | 18.19% |
| 3 | Finanzas | 3.84% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.06% |
| 5 | Industriales | 3.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 412 M | 6.02% |
2,060,394
+103,042
| +5% | +USD 21.2 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 394 M | 5.75% |
1,794,452
+27,758
| +2% | +USD 5.82 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 391 M | 5.71% |
7,891,119
+1,051,210
| +15% | +USD 51.4 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 319 M | 4.66% |
931,613
-28,786
| -3% | -USD 8.59 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 258 M | 3.77% |
5,146,018
+255,209
| +5% | +USD 12.8 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 227 M | 3.32% |
2,877,812
+138,889
| +5% | +USD 11 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 185 M | 2.69% |
3,355,094
+160,599
| +5% | +USD 8.43 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 180 M | 2.62% |
620,743
+8,324
| +1% | +USD 2.38 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 168 M | 2.45% |
2,028,593
+43,903
| +2% | +USD 3.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 163 M | 2.38% |
2,134,694
+125,480
| +6% | +USD 9.7 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 120 M | 1.75% |
1,454,830
+63,238
| +5% | +USD 5.23 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 99.2 M | 1.45% |
1,835,877
+50,396
| +3% | +USD 2.77 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 85.6 M | 1.25% |
229,490
+8,773
| +4% | +USD 3.55 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 77.6 M | 1.13% |
103,930
+7,489
| +8% | +USD 5.43 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3187 M
| USD 76.6 M | 1.12% |
1,160,231
+139,185
| +14% | +USD 8.78 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
USD 165 M
| USD 75.6 M | 1.1% |
1,238,052
+83,924
| +7% | +USD 4.72 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 74.8 M | 1.09% |
313,948
+18,338
| +6% | +USD 4.6 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 73.3 M | 1.07% |
336,297
-3,868
| -1% | -USD 808 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 70.6 M | 1.03% |
1,212,961
+62,792
| +5% | +USD 3.66 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 68.4 M | 1% |
663,940
+33,361
| +5% | +USD 3.55 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 65.1 M | 0.95% |
184,231
+13,782
| +8% | +USD 4.93 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 64.5 M | 0.94% |
922,732
+8,659
| +0.9% | +USD 579 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 64.1 M | 0.94% |
899,556
+631
| +0.1% | +USD 44 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 61.6 M | 0.9% |
109,412
+3,518
| +3% | +USD 2.15 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 56.5 M | 0.82% |
481,100
+5,322
| +1% | +USD 557 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Empirical Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Empirical Wealth Management mantenía 1,117 posiciones por un valor de USD 6853 M, un aumento de 18% frente a los USD 5785 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Empirical Wealth Management destinó USD 285 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 114 nuevas posiciones y aumentó 575 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Columbia Banking Systems: 157,722 acciones con un valor de USD 5.05 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, por un valor estimado de USD 8.59 M.
- La mayor compra de Empirical Wealth Management en T2 2026 fue Columbia Banking Systems: 157,722 acciones por un valor de USD 5.05 M.
- Empirical Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Intl Quality Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 51.4 M.
- La mayor reducción de Empirical Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 8.59 M.
- Empirical Wealth Management cerró por completo su posición en Ingredion en T2 2026, con una venta estimada de USD 843 k.
- Las diez principales posiciones de Empirical Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 6853 M en T2 2026.
- Empirical Wealth Management abrió 114 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Empirical Wealth Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6853 M.
Según el Informe 13F de Empirical Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.