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Arkadios Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 6605 M
Rotación
17.76%
Rendimiento estimado a 1 año
30.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6605 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 475 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 202 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.94%
Posición
1,898
Nuevas
204
Aumentadas
753
Reducidas
731
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF
RUSC
|
+USD 14.5 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 12.1 M |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 9.5 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
|
+USD 43.8 M |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 41.5 M |
| 3 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+USD 27.2 M |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 25.7 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 24.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.74% |
| 2 | Tecnología | 16.43% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Atención médica | 4.42% |
| 5 | Industriales | 4.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 199 M | 3.01% |
687,770
-3,920
| -0.6% | -USD 1.12 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 170 M | 2.58% |
851,189
+6,194
| +0.7% | +USD 1.27 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 124 M | 1.88% |
166,177
+2,565
| +2% | +USD 1.87 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 95.1 M | 1.44% |
399,200
+21,759
| +6% | +USD 5.46 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 90.4 M | 1.37% |
242,396
+4,933
| +2% | +USD 2 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 89.6 M | 1.36% |
250,782
+313
| +0.1% | +USD 113 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 80.9 M | 1.22% |
588,050
+91,856
| +19% | +USD 12.1 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 71.3 M | 1.08% |
95,475
+12,558
| +15% | +USD 9.1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 68.3 M | 1.03% |
208,806
+4,895
| +2% | +USD 1.52 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 63.2 M | 0.96% |
85,817
-2,555
| -3% | -USD 1.76 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 61.4 M | 0.93% |
53,208
-756
| -1% | -USD 567 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
USD 1232 M
| USD 61.2 M | 0.93% |
1,339,871
+184,019
| +16% | +USD 7.66 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
USD 2148 M
| USD 60.1 M | 0.91% |
767,264
+220,577
| +40% | +USD 16.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Angel Oak Income ETF
CARY
USD 1446 M
| USD 60 M | 0.91% |
2,889,043
-673,441
| -19% | -USD 14 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 59.5 M | 0.9% |
1,307,314
+83,362
| +7% | +USD 3.8 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 55.6 M | 0.84% |
150,267
-7,105
| -5% | -USD 2.54 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 54.4 M | 0.82% |
255,884
+37,540
| +17% | +USD 7.68 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 53.6 M | 0.81% |
123,593
+5,412
| +5% | +USD 1.64 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 53.4 M | 0.81% |
141,370
-3,518
| -2% | -USD 1.41 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 52.7 M | 0.8% |
768,374
+71,292
| +10% | +USD 4.73 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 52.6 M | 0.8% |
70,400
-1,200
| -2% | -USD 870 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 49.3 M | 0.75% |
139,581
-6,920
| -5% | -USD 2.47 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 49.2 M | 0.75% |
816,312
+56,307
| +7% | +USD 3.35 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Optimized Equity Income ETF
OEI
USD 46.8 M
| USD 43.3 M | 0.66% |
1,685,274
+261,838
| +18% | +USD 6.68 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Avory Foundational ETF
AVRY
USD 66.5 M
| USD 42.9 M | 0.65% |
1,793,178
+286,728
| +19% | +USD 6.69 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Arkadios Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Arkadios Wealth Advisors mantenía 1,898 posiciones por un valor de USD 6605 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 6129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Arkadios Wealth Advisors registró retiros netos por USD 202 M en T2 2026, cerró 133 posiciones y redujo 731 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF, una posición estimada en USD 27.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Arkadios Wealth Advisors abrió una nueva posición en Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF por valor de USD 15.7 M.
- La mayor compra de Arkadios Wealth Advisors en T2 2026 fue Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF: 401,700 acciones por un valor de USD 15.7 M.
- Arkadios Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16.6 M.
- La mayor reducción de Arkadios Wealth Advisors durante T2 2026 fue en AB Short Duration High Yield ETF, con un recorte estimado de USD 43.8 M.
- Arkadios Wealth Advisors cerró por completo su posición en JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 27.2 M.
- Las diez principales posiciones de Arkadios Wealth Advisors representan 16% de su cartera de USD 6605 M en T2 2026.
- Arkadios Wealth Advisors abrió 204 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Arkadios Wealth Advisors aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6605 M.
Según el Informe 13F de Arkadios Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.