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Arkadios Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66억
회전율
17.76%
1년 추정 수익률
30.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.31%
1년 예상 수익률
+30.67%
3년 예상 수익률
+91.14%
5년 예상 수익률
+99.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66억
AUM 성장
+US$4.75억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$2.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.94%
보유액
1,898
신규
204
증가
753
축소
731
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
|
+US$1661만 |
| 2 |
Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF
RUSC
|
+US$1449만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1213만 |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$950만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$910만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
|
+US$4379만 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$4147만 |
| 3 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+US$2722만 |
| 4 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$2574만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2445만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.74% |
| 2 | 정보기술 | 16.43% |
| 3 | 금융 | 6.3% |
| 4 | 건강관리 | 4.42% |
| 5 | 산업재 | 4.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.99억 | 3.01% |
687,770
-3,920
| -0.6% | -US$112만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.7억 | 2.58% |
851,189
+6,194
| +0.7% | +US$127만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.24억 | 1.88% |
166,177
+2,565
| +2% | +US$187만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9515만 | 1.44% |
399,200
+21,759
| +6% | +US$546만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9042만 | 1.37% |
242,396
+4,933
| +2% | +US$200만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8962만 | 1.36% |
250,782
+313
| +0.1% | +US$11.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$8087만 | 1.22% |
588,050
+91,856
| +19% | +US$1213만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7130만 | 1.08% |
95,475
+12,558
| +15% | +US$910만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$6835만 | 1.03% |
208,806
+4,895
| +2% | +US$152만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$6320만 | 0.96% |
85,817
-2,555
| -3% | -US$176만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
11
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$6142만 | 0.93% |
53,208
-756
| -1% | -US$56.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$12.3억
| US$6115만 | 0.93% |
1,339,871
+184,019
| +16% | +US$766만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
US$21.5억
| US$6006만 | 0.91% |
767,264
+220,577
| +40% | +US$1661만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Angel Oak Income ETF
CARY
US$14.5억
| US$6003만 | 0.91% |
2,889,043
-673,441
| -19% | -US$1402만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$5947만 | 0.9% |
1,307,314
+83,362
| +7% | +US$380만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5560만 | 0.84% |
150,267
-7,105
| -5% | -US$254만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$5444만 | 0.82% |
255,884
+37,540
| +17% | +US$768만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$5356만 | 0.81% |
123,593
+5,412
| +5% | +US$164만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5340만 | 0.81% |
141,370
-3,518
| -2% | -US$141만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$5266만 | 0.8% |
768,374
+71,292
| +10% | +US$473만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
21
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5257만 | 0.8% |
70,400
-1,200
| -2% | -US$87만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4932만 | 0.75% |
139,581
-6,920
| -5% | -US$247만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$4922만 | 0.75% |
816,312
+56,307
| +7% | +US$335만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Optimized Equity Income ETF
OEI
US$4675만
| US$4329만 | 0.66% |
1,685,274
+261,838
| +18% | +US$668만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Avory Foundational ETF
AVRY
US$6652만
| US$4291만 | 0.65% |
1,793,178
+286,728
| +19% | +US$669만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Arkadios Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Arkadios Wealth Advisors는 US$66억 상당의 1,898개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$61.3억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
Arkadios Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.02억을 회수했으며, 133개 포지션을 청산하고 731개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF으로, 추정 US$2722만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Arkadios Wealth Advisors는 Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF에 US$1568만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Arkadios Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF으로, US$1568만 상당의 401,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Arkadios Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1661만 규모예요.
- Arkadios Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AB Short Duration High Yield ETF이며, 추정 감소액은 US$4379만예요.
- Arkadios Wealth Advisors는 2026년 2분기에 JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2722만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arkadios Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66억 중 16%를 차지해요.
- Arkadios Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 204개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Arkadios Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$66억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Arkadios Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.