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Carmignac Gestion 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$77.1억
회전율
49.25%
1년 추정 수익률
4.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.07%
1년 예상 수익률
+4.02%
3년 예상 수익률
+85.13%
5년 예상 수익률
+112.24%
10년 예상 수익률
+570.29%
AUM
US$77.1억
AUM 성장
+US$12억
(+18%)
자금 흐름
+US$9.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.52%
보유액
134
신규
26
증가
36
축소
22
청산됨
40
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3.26억 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$2.45억 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$1.86억 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$1.76억 |
| 5 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$1.73억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$1.82억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.43억 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$1.37억 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1.13억 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$1.06억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.5% |
| 2 | 금융 | 24.62% |
| 3 | 건강관리 | 21.85% |
| 4 | 임의소비재 | 9.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$9.6억 | 12.45% |
4,795,726
+229,282
| +5% | +US$4714만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5.11억 | 6.64% |
1,354,155
+812,504
| +150% | +US$3.26억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Cencora
COR
US$651억
| US$4.94억 | 6.42% |
1,747,363
+646,112
| +59% | +US$1.86억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
4
McKesson
MCK
US$1172억
| US$4.74억 | 6.15% |
626,904
+309,183
| +97% | +US$2.45억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4.12억 | 5.35% |
1,154,334
-191,258
| -14% | -US$6885만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
6
Tradeweb Markets
TW
US$239억
| US$3.86억 | 5.01% |
3,876,800
+1,590,600
| +70% | +US$1.73억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409억
| US$3.76억 | 4.88% |
732,598
+352,128
| +93% | +US$1.76억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$3.74억 | 4.86% |
919,140
-35,881
| -4% | -US$1515만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3.52억 | 4.57% |
704,407
+296,705
| +73% | +US$1.43억 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$3.23억 | 4.19% |
190,098
-59,357
| -24% | -US$1.01억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$2.55억 | 3.31% |
2,070,226
+920,153
| +80% | +US$1.38억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.32억 | 3.01% |
621,773
+406,850
| +189% | +US$1.65억 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.01억 | 2.6% |
841,266
-568,584
| -40% | -US$1.43억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Amphenol
APH
US$1957억
| US$1.71억 | 2.22% |
1,939,526
+601,054
| +45% | +US$4333만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Lantheus
LNTH
US$65.1억
| US$1.49억 | 1.93% |
1,340,100
+12,100
| +0.9% | +US$113만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$1.23억 | 1.59% |
1,577,000
-1,026,770
| -39% | -US$8397만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$1.14억 | 1.48% |
182,507
+65,936
| +57% | +US$4488만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$1.13억 | 1.47% |
+1,575,700
| 신규 | +US$1.48억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Equifax
EFX
US$189억
| US$1.13억 | 1.46% |
710,685
+346,080
| +95% | +US$5899만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$1.01억 | 1.31% |
103,265
+67,832
| +191% | +US$6214만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$9983만 | 1.3% |
12,219,314
+3,589,092
| +42% | +US$2974만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
22
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$9781만 | 1.27% |
1,287,026
-1,946,800
| -60% | -US$1.37억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$9396만 | 1.22% |
656,570
-3,000
| -0.5% | -US$40.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$8100만 | 1.05% |
163,045
+14,846
| +10% | +US$658만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Celestica
CLS
US$383억
| US$7048만 | 0.91% |
+193,200
| 신규 | +US$7250만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Carmignac Gestion의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carmignac Gestion는 US$77.1억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$65.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Carmignac Gestion는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9.8억을 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zoetis으로, 1,575,700주를 보유했으며 가치는 US$1.13억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 33%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon으로, 보유분을 추정 US$1.43억 규모 줄였습니다.
- Carmignac Gestion의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis으로, US$1.13억 상당의 1,575,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carmignac Gestion로, 추정 증가액은 US$3.26억 규모예요.
- Carmignac Gestion의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1.43억예요.
- Carmignac Gestion는 2026년 2분기에 Salesforce 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.82억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carmignac Gestion의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.1억 중 61%를 차지해요.
- Carmignac Gestion는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Carmignac Gestion의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$77.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Carmignac Gestion의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.