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RK Capital Management (Florida) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$108억
회전율
82.35%
1년 추정 수익률
53.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+58.66%
1년 예상 수익률
+53.02%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$108억
AUM 성장
+US$82.2억
(+316%)
자금 흐름
+US$17.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.9%
보유액
51
신규
26
증가
–
축소
4
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5.49억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.42억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.04억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1.55억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.5억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$1244만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$760만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$702만 |
| 4 |
Armada Acquisition Corp III
AACI
|
+US$529만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$149만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.04% |
| 2 | 정보기술 | 11.14% |
| 3 | 임의소비재 | 3.91% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.87% |
| 5 | 산업재 | 0.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$35.8억 | 33.04% |
4,790,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$35.7억 | 32.97% |
4,780,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$5.34억 | 4.93% |
+2,668,200
| 신규 | +US$5.49억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$5.34억 | 4.93% |
+2,668,200
| 신규 | +US$5.49억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$4.19억 | 3.87% |
+1,759,000
| 신규 | +US$4.42억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$4.19억 | 3.87% |
+1,759,000
| 신규 | +US$4.42억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Sandisk
SNDK
US$1973억
| US$2.47억 | 2.28% |
+108,700
| 신규 | +US$1.55억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Sandisk
SNDK
US$1973억
| US$2.47억 | 2.28% |
+108,700
| 신규 | +US$1.55억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$2.01억 | 1.86% |
+570,000
| 신규 | +US$2.04억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$2.01억 | 1.86% |
+570,000
| 신규 | +US$2.04억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1.38억 | 1.27% |
+370,000
| 신규 | +US$1.5억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1.38억 | 1.27% |
+370,000
| 신규 | +US$1.5억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Marvell Technology
MRVL
US$2161억
| US$1.1억 | 1.02% |
+370,000
| 신규 | +US$7419만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2161억
| US$1.1억 | 1.02% |
+370,000
| 신규 | +US$7419만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$9217만 | 0.85% |
+244,000
| 신규 | +US$9783만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$9217만 | 0.85% |
+244,000
| 신규 | +US$9783만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$7914만 | 0.73% |
+540,000
| 신규 | +US$9787만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
18
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$7914만 | 0.73% |
+540,000
| 신규 | +US$9787만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$577만 | 0.05% |
+5,000
| 신규 | +US$375만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$577만 | 0.05% |
+5,000
| 신규 | +US$375만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$421만 | 0.04% |
+10,000
| 신규 | +US$398만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$421만 | 0.04% |
+10,000
| 신규 | +US$398만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$400만 | 0.04% |
+20,000
| 신규 | +US$411만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.8억
| US$324만 | 0.03% |
+154,000
| 신규 | +US$294만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
QXO Inc
QXO
US$109억
| US$320만 | 0.03% |
+185,144
| 신규 | +US$345만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RK Capital Management (Florida)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, RK Capital Management (Florida) 측은 US$108억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26억에서 316% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
RK Capital Management (Florida) 측은 2026년 2분기에 순신규 자금 US$17.4억 규모를 투입해 신규 포지션 26개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA 주식으로, 2,668,200주를 보유했으며 가치는 US$5.34억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$702만 규모 줄였어요.
- RK Capital Management (Florida)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NVIDIA 주식으로, US$5.34억 상당의 2,668,200주를 매수했어요.
- RK Capital Management (Florida)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$702만예요.
- RK Capital Management (Florida) 측은 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RK Capital Management (Florida)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 92% 비중을 차지해요.
- RK Capital Management (Florida) 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- RK Capital Management (Florida)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 316% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 RK Capital Management (Florida)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.