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Sapient Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$74.4억
회전율
11.48%
1년 추정 수익률
23.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.57%
1년 예상 수익률
+23.27%
3년 예상 수익률
+211.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$74.4억
AUM 성장
-US$2.04억
(-2.7%)
자금 흐름
+US$5183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.04%
보유액
418
신규
22
증가
113
축소
161
청산됨
26
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$7043만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$3687만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2862만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1367만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1273만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applovin
APP
|
+US$3477만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$2156만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2153만 |
| 4 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$2033만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1556만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.87% |
| 2 | 건강관리 | 25.23% |
| 3 | 정보기술 | 16.97% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.97% |
| 5 | 금융 | 5.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$17.1억 | 23.01% |
1,478,787
+31,247
| +2% | +US$3687만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2
Sapient Quality Select ETF
SQS
US$13.8억
| US$13.9억 | 18.68% |
49,527,254
-27,696
| -0.1% | -US$77.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.84억 | 5.16% |
1,153,295
-2,423
| -0.2% | -US$77.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
4
Applovin
APP
US$891억
| US$2.97억 | 3.99% |
1,021,459
-94,411
| -8% | -US$3477만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.39억 | 3.21% |
465,911
+27,517
| +6% | +US$1273만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.25억 | 3.03% |
655,139
+26,063
| +4% | +US$905만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
7
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$1.65억 | 2.21% |
740,730
+293,066
| +65% | +US$7043만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.64억 | 2.2% |
466,600
-1,480
| -0.3% | -US$55.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1.48억 | 1.99% |
323,222
+67,546
| +26% | +US$2862만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.16억 | 1.55% |
349,572
-1,907
| -0.5% | -US$66.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.05억 | 1.41% |
460,246
-2,899
| -0.6% | -US$62.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.01억 | 1.36% |
405,756
-3,357
| -0.8% | -US$85.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
Vistra
VST
US$510억
| US$9430만 | 1.27% |
681,591
-6,371
| -0.9% | -US$93.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$8844만 | 1.19% |
121,954
-4,824
| -4% | -US$301만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$7210만 | 0.97% |
75,860
-178
| -0.2% | -US$17.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6788만 | 0.91% |
88,789
-614
| -0.7% | -US$46.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$6706만 | 0.9% |
62,959
-742
| -1% | -US$70.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4383억
| US$6577만 | 0.88% |
72,244
-562
| -0.8% | -US$52.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$6031만 | 0.81% |
1,108,094
-6,078
| -0.5% | -US$37만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$5757만 | 0.77% |
276,775
+13,375
| +5% | +US$289만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$5500만 | 0.74% |
210,256
+14,020
| +7% | +US$359만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$4836만 | 0.65% |
296,879
-23,044
| -7% | -US$433만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$4573만 | 0.61% |
115,092
-19,777
| -15% | -US$704만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413억
| US$4570만 | 0.61% |
223,779
-1,690
| -0.7% | -US$33.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$4305만 | 0.58% |
113,043
-43
| -0% | -US$1.68만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Sapient Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sapient Capital의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$74.4억였으며 전 분기 US$76.4억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Sapient Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 113개 증가, 161개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Royal Gold으로, 47,672주를 보유했으며 가치는 US$1125만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Applovin으로, 추정 금액은 US$3477만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- Sapient Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Royal Gold으로, US$1125만 상당의 47,672주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Steel Dynamics 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sapient Capital로, 추정 증가액은 US$7043만 규모예요.
- Sapient Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Applovin이며, 추정 감소액은 US$3477만예요.
- Sapient Capital는 2026년 3분기에 Hesai Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$816만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sapient Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$74.4억 중 65%를 차지해요.
- Sapient Capital는 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Sapient Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$74.4억가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Sapient Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.