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Sapient Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$74.4억
회전율
11.48%
1년 추정 수익률
23.27%
Sapient Capital is an independent wealth management firm serving families, individuals, endowments and foundations. Besides investing, it offers financial planning and family office services. Founded in December 2022, it is a subsidiary of Sapient Capital Holdings, which is majority owned by a company that Thomas Pence, James Knall and Jeffrey Cohen own. Portfolios hold individual stocks and bonds, mutual funds, ETFs and alternative investments, with a mainly long-term focus.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.57%
1년 예상 수익률
+23.27%
3년 예상 수익률
+211.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$74.4억
AUM 성장
-US$2.04억
(-2.7%)
자금 흐름
+US$5183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.04%
보유액
418
신규
22
증가
113
축소
161
청산됨
26
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$7043만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$3687만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2862만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1367만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1273만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applovin
APP
|
+US$3477만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$2156만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2153만 |
| 4 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$2033만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1556만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.87% |
| 2 | 헬스케어 | 25.23% |
| 3 | 정보기술 | 16.97% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.97% |
| 5 | 금융 | 5.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$1839만 | 0.25% |
27,320
+147
| +0.5% | +US$9.35만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
52
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$1804만 | 0.24% |
23,556
-8,455
| -26% | -US$645만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
53
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$1745만 | 0.23% |
64,110
-934
| -1% | -US$27.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
54
Expedia Group
EXPE
US$306억
| US$1675만 | 0.23% |
63,587
-234
| -0.4% | -US$6.81만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
55
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$1631만 | 0.22% |
207,932
+64,065
| +45% | +US$521만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
56
Texas Pacific Land
TPL
US$201억
| US$1614만 | 0.22% |
49,522
+1,577
| +3% | +US$59.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
57
KeyCorp
KEY
US$227억
| US$1592만 | 0.21% |
793,231
+932
| +0.1% | +US$2.07만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
58
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$1562만 | 0.21% |
113,354
-3,124
| -3% | -US$44.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
59
Waste Management
WM
US$970억
| US$1559만 | 0.21% |
76,445
-813
| -1% | -US$18.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
60
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$1494만 | 0.2% |
20
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
61
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$1477만 | 0.2% |
111,625
+31,230
| +39% | +US$450만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
62
ASML
ASML
US$5763억
| US$1464만 | 0.2% |
8,089
+130
| +2% | +US$22.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
63
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$1419만 | 0.19% |
15,759
+847
| +6% | +US$86.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
64
Valero Energy
VLO
US$1059억
| US$1415만 | 0.19% |
36,511
-2,104
| -5% | -US$71만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
65
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175억
| US$1400만 | 0.19% |
111,792
-945
| -0.8% | -US$11.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
66
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$1400만 | 0.19% |
174,833
-1,667
| -0.9% | -US$14.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
67
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$1301만 | 0.17% |
41,650
-310
| -0.7% | -US$10.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
68
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$1287만 | 0.17% |
164,792
+5,953
| +4% | +US$47.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
69
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$1265만 | 0.17% |
67,614
-1,249
| -2% | -US$19.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
70
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$1225만 | 0.16% |
176,024
-286,838
| -62% | -US$2156만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
71
Kinder Morgan
KMI
US$711억
| US$1210만 | 0.16% |
401,351
-4,476
| -1% | -US$14.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
72
Fifth Third Bancorp
FITB
US$492억
| US$1177만 | 0.16% |
230,744
-201
| -0.1% | -US$1.12만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
73
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$1171만 | 0.16% |
80,573
-198
| -0.2% | -US$2.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
74
CrowdStrike
CRWD
US$2320억
| US$1137만 | 0.15% |
42,934
+3,454
| +9% | +US$73.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
75
Royal Gold
RGLD
US$217억
| US$1125만 | 0.15% |
+47,672
| 신규 | +US$1093만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Sapient Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sapient Capital의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$74.4억였으며 전 분기 US$76.4억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Sapient Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 113개 증가, 161개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Royal Gold 주식으로, 47,672주를 보유했으며 가치는 US$1125만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Applovin 주식으로, 추정 금액은 US$3477만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Sapient Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Royal Gold 주식으로, US$1125만 상당의 47,672주를 매수했어요.
- Sapient Capital 측이 2026년 3분기에 Steel Dynamics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7043만 규모예요.
- Sapient Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Applovin이며, 추정 감소액은 US$3477만예요.
- Sapient Capital 측은 2026년 3분기에 Hesai Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$816만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sapient Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$74.4억 중 65% 비중을 차지해요.
- Sapient Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Sapient Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$74.4억 규모가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Sapient Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.