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Defiance ETFs 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$73.7억
회전율
19.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+64.6%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$73.7억
AUM 성장
+US$3.87억
(+5.5%)
자금 흐름
-US$24.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-33.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.29%
보유액
418
신규
52
증가
251
축소
85
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xanadu Quantum Technologies Class B
XNDU
|
+US$9397만 |
| 2 |
Quantinuum Inc
QNT
|
+US$7816만 |
| 3 |
Horizon Quantum Holdings
HQ
|
+US$7712만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$7284만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$7027만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Iris Energy
IREN
|
+US$6.55억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$5.16억 |
| 3 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$5.04억 |
| 4 |
IonQ
IONQ
|
+US$4.31억 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$4.18억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 69.08% |
| 2 | 산업재 | 14.31% |
| 3 | 기타 | 5.22% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.87% |
| 5 | 유틸리티 | 2.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.54억 | 2.09% |
205,875
-4,780
| -2% | -US$348만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Horizon Quantum Holdings
HQ
US$6.74억
| US$1.51억 | 2.05% |
+5,582,526
| 신규 | +US$7712만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Arqit Quantum
ARQQ
US$2.44억
| US$1.47억 | 2% |
5,099,023
+3,646,712
| +251% | +US$5935만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.43억 | 1.94% |
387,371
-923,192
| -70% | -US$3.7억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.37억 | 1.86% |
692,495
+215,301
| +45% | +US$4427만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$1.15억 | 1.57% |
423,990
-182,824
| -30% | -US$3666만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
콜옵션
United States Oil Fund
USO
US$20.7억
| US$1.15억 | 1.56% |
+1,080,000
| 신규 | +US$1.42억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1.06억 | 1.44% |
196,385
-16,496
| -8% | -US$676만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Arm
ARM
US$2433억
| US$1.04억 | 1.41% |
308,010
-79,554
| -21% | -US$2115만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1.01억 | 1.37% |
865,125
+31,145
| +4% | +US$326만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Quantinuum Inc
QNT
US$14.4억
| US$9529만 | 1.29% |
+1,215,283
| 신규 | +US$7816만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$9174만 | 1.25% |
212,915
-52,524
| -20% | -US$1394만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$9160만 | 1.24% |
80,747
+55,439
| +219% | +US$5658만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$8929만 | 1.21% |
137,176
-18,373
| -12% | -US$848만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| US$8677만 | 1.18% |
246,958
-2,902
| -1% | -US$82.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$8650만 | 1.17% |
210,440
-40,176
| -16% | -US$1257만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
BTQ Technologies Corp
BTQ
US$3.18억
| US$8505만 | 1.15% |
16,046,776
+9,710,306
| +153% | +US$3624만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
KLA
KLAC
US$2163억
| US$8443만 | 1.15% |
317,164
-26,746
| -8% | -US$531만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$8399만 | 1.14% |
461,709
+115,049
| +33% | +US$2151만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$8294만 | 1.13% |
211,992
-43,368
| -17% | -US$1316만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Nokia
NOK
US$512억
| US$8226만 | 1.12% |
6,372,060
-2,114,670
| -25% | -US$2722만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$8217만 | 1.12% |
79,599
-84,317
| -51% | -US$6323만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Teradyne
TER
US$508억
| US$8204만 | 1.11% |
191,977
-14,762
| -7% | -US$557만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Intel
INTC
US$4750억
| US$8152만 | 1.11% |
641,755
-405,792
| -39% | -US$4104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Lattice Semiconductor
LSCC
US$147억
| US$7697만 | 1.04% |
526,111
-22,088
| -4% | -US$285만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Defiance ETFs의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Defiance ETFs는 US$73.7억 상당의 418개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Defiance ETFs은(는) 2026년 2분기에 순 US$24.4억을 회수했으며, 30개 포지션을 청산하고 85개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Strategy Inc으로, 추정 US$4.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Defiance ETFs는 Xanadu Quantum Technologies Class B에 US$6754만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Defiance ETFs의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Xanadu Quantum Technologies Class B으로, US$6754만 상당의 5,699,266주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Nebius Group N.V. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Defiance ETFs로, 추정 증가액은 US$6364만 규모예요.
- Defiance ETFs의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Iris Energy이며, 추정 감소액은 US$6.55억예요.
- Defiance ETFs는 2026년 2분기에 Strategy Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Defiance ETFs의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$73.7억 중 17%를 차지해요.
- Defiance ETFs는 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Defiance ETFs의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$73.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Defiance ETFs의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.