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Ritholtz Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$67억
회전율
19.73%
1년 추정 수익률
32.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.48%
1년 예상 수익률
+32.7%
3년 예상 수익률
+93.02%
5년 예상 수익률
+120.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$67억
AUM 성장
+US$9.4억
(+16%)
자금 흐름
+US$2.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.53%
보유액
1,389
신규
198
증가
620
축소
463
청산됨
76
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$9635만 |
| 2 |
Goaltender ETF
GTND
|
+US$4793만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4119만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2360만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$7551만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$6998만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3719만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$818만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$438만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.81% |
| 2 | 정보기술 | 14.31% |
| 3 | 금융 | 8.76% |
| 4 | 산업재 | 5.26% |
| 5 | 임의소비재 | 4.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$6.25억 | 9.33% |
1,689,593
+115,200
| +7% | +US$4119만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3.56억 | 5.31% |
475,333
-51,065
| -10% | -US$3719만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$2.58억 | 3.84% |
2,522,612
+112,809
| +5% | +US$1164만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.49억 | 3.72% |
338,708
+34,308
| +11% | +US$2360만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.95억 | 2.91% |
674,862
+24,083
| +4% | +US$689만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1.85억 | 2.76% |
4,066,886
+61,088
| +2% | +US$279만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2억
| US$1.84억 | 2.75% |
737,643
+30,444
| +4% | +US$692만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1.63억 | 2.44% |
2,225,187
+103,182
| +5% | +US$757만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$1.58억 | 2.35% |
4,069,099
+211,591
| +5% | +US$791만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.42억 | 2.12% |
711,310
+30,845
| +5% | +US$634만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.33억 | 1.98% |
1,372,046
+29,550
| +2% | +US$284만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.32억 | 1.97% |
176,908
+132,890
| +302% | +US$9635만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1.27억 | 1.89% |
1,283,233
+40,115
| +3% | +US$397만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
14
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9억
| US$9734만 | 1.45% |
1,825,275
+102,546
| +6% | +US$535만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$9571만 | 1.43% |
2,385,040
+103,516
| +5% | +US$429만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$7518만 | 1.12% |
907,508
+4,110
| +0.5% | +US$32.8만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6936만 | 1.03% |
185,928
+1,247
| +0.7% | +US$50.5만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$6231만 | 0.93% |
1,460,337
+35,906
| +3% | +US$147만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5998만 | 0.89% |
251,646
-17,437
| -6% | -US$438만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5941만 | 0.89% |
166,229
+648
| +0.4% | +US$23.3만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5496만 | 0.82% |
155,536
+3,767
| +2% | +US$135만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
22
Goaltender ETF
GTND
US$5547만
| US$4844만 | 0.72% |
+1,904,208
| 신규 | +US$4793만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$4502만 | 0.67% |
858,952
+37,902
| +5% | +US$199만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$4434만 | 0.66% |
38,411
+6,943
| +22% | +US$521만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$4099만 | 0.61% |
375,824
+19,443
| +5% | +US$212만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Ritholtz Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ritholtz Wealth Management는 US$67억 상당의 1,389개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$57.6억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Ritholtz Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.47억을 투입해 신규 포지션 198개를 개설하고 기존 보유 종목 620개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goaltender ETF으로, 1,904,208주를 보유했으며 가치는 US$4844만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 53%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$7551만 규모 줄였습니다.
- Ritholtz Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goaltender ETF으로, US$4844만 상당의 1,904,208주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ritholtz Wealth Management로, 추정 증가액은 US$9635만 규모예요.
- Ritholtz Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$7551만예요.
- Ritholtz Wealth Management는 2026년 2분기에 Veeva Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$171만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ritholtz Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$67억 중 38%를 차지해요.
- Ritholtz Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 198개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- Ritholtz Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$67억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Ritholtz Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.