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Gradient Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$70억
회전율
15.31%
1년 추정 수익률
14.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.18%
1년 예상 수익률
+14.85%
3년 예상 수익률
+67.57%
5년 예상 수익률
+60.03%
10년 예상 수익률
+140.84%
AUM
US$70억
AUM 성장
-US$2.48억
(-3.4%)
자금 흐름
-US$2.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.49%
보유액
490
신규
42
증가
193
축소
214
청산됨
33
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+US$5869만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4486만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1933만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1880만 |
| 5 |
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
|
+US$1388만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
|
+US$6839만 |
| 2 |
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF
IGTR
|
+US$4968만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3791만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$2608만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$2053만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.14% |
| 2 | 정보기술 | 13.79% |
| 3 | 금융 | 7.62% |
| 4 | 산업재 | 5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$4.07억 | 5.82% |
4,535,435
+60,631
| +1% | +US$542만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2억 | 2.86% |
877,645
-82,578
| -9% | -US$1770만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.51억 | 2.15% |
452,884
-49,131
| -10% | -US$1578만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.45억 | 2.07% |
282,382
-22,552
| -7% | -US$1043만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.36억 | 1.94% |
545,198
-51,820
| -9% | -US$1317만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1.33억 | 1.9% |
1,472,875
+27,245
| +2% | +US$250만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
US$1.63억
| US$1.24억 | 1.77% |
3,917,523
+59,252
| +2% | +US$187만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
8
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.81억
| US$1.23억 | 1.76% |
2,658,526
-422,575
| -14% | -US$2030만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
9
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$1.15억 | 1.65% |
2,731,438
+42,671
| +2% | +US$189만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
10
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4억
| US$1.1억 | 1.57% |
2,437,856
+26,538
| +1% | +US$119만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1.08억 | 1.55% |
2,158,701
-71,947
| -3% | -US$366만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$1.08억 | 1.54% |
1,313,275
-204,444
| -13% | -US$1724만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.01억 | 1.44% |
295,956
-49,431
| -14% | -US$1704만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$9768만 | 1.4% |
1,038,908
+7,464
| +0.7% | +US$69.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$8516만 | 1.22% |
279,532
+6,901
| +3% | +US$203만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$7871만 | 1.12% |
224,134
+18,735
| +9% | +US$705만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
17
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$7010만 | 1% |
547,307
+63,805
| +13% | +US$824만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
18
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4억
| US$7003만 | 1% |
1,652,345
-252,385
| -13% | -US$1116만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$6297만 | 0.9% |
1,247,618
-78,139
| -6% | -US$395만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6247만 | 0.89% |
86,137
-60,742
| -41% | -US$3791만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$6121만 | 0.87% |
185,011
-20,937
| -10% | -US$732만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
US$2.35억
| US$6044만 | 0.86% |
1,233,966
+22,232
| +2% | +US$112만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$5987만 | 0.86% |
2,457,803
+121,159
| +5% | +US$303만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
24
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$5.54억
| US$5919만 | 0.85% |
1,326,043
-154,647
| -10% | -US$715만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
US$1.62억
| US$5845만 | 0.84% |
1,387,489
+8,680
| +0.6% | +US$36.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
BHM
Gradient Investments의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Gradient Investments의 보유 포지션은 490개, 총액은 US$70억였으며 전 분기 US$72.5억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Gradient Investments은(는) 2026년 3분기에 순 US$2.71억을 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 214개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF으로, 추정 US$4968만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Gradient Investments는 Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF에 US$5617만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Gradient Investments의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF으로, US$5617만 상당의 1,728,445주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 RTX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gradient Investments로, 추정 증가액은 US$1933만 규모예요.
- Gradient Investments의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Tech Independence Focused ETF이며, 추정 감소액은 US$6839만예요.
- Gradient Investments는 2026년 3분기에 Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4968만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gradient Investments의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70억 중 23%를 차지해요.
- Gradient Investments는 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Gradient Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$70억가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Gradient Investments의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.