我們已在上線！
進一步了解
Gradient Investments 投資組合持股
AUM
US$70億
週轉率
15.31%
1年估算報酬率
14.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.18%
1年估算報酬率
+14.85%
3年估算報酬率
+67.57%
5年估算報酬率
+60.03%
10年估算報酬率
+140.84%
AUM
US$70億
AUM 成長
-US$2.48億
(-3.4%)
資金流向
-US$2.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.49%
持股
490
新
42
增持
193
減碼
214
已平倉
33
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+US$5869萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4486萬 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1933萬 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1880萬 |
| 5 |
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
|
+US$1388萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
|
+US$6839萬 |
| 2 |
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF
IGTR
|
+US$4968萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3791萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$2608萬 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$2053萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.14% |
| 2 | 科技 | 13.79% |
| 3 | 金融 | 7.62% |
| 4 | 工業 | 5% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$4.07億 | 5.82% |
4,535,435
+60,631
| +1% | +US$542萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2億 | 2.86% |
877,645
-82,578
| -9% | -US$1770萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.51億 | 2.15% |
452,884
-49,131
| -10% | -US$1578萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.45億 | 2.07% |
282,382
-22,552
| -7% | -US$1043萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.36億 | 1.94% |
545,198
-51,820
| -9% | -US$1317萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1.33億 | 1.9% |
1,472,875
+27,245
| +2% | +US$250萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
US$1.63億
| US$1.24億 | 1.77% |
3,917,523
+59,252
| +2% | +US$187萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
8
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.81億
| US$1.23億 | 1.76% |
2,658,526
-422,575
| -14% | -US$2030萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
9
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$1.15億 | 1.65% |
2,731,438
+42,671
| +2% | +US$189萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
10
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4億
| US$1.1億 | 1.57% |
2,437,856
+26,538
| +1% | +US$119萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1.08億 | 1.55% |
2,158,701
-71,947
| -3% | -US$366萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$1.08億 | 1.54% |
1,313,275
-204,444
| -13% | -US$1724萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.01億 | 1.44% |
295,956
-49,431
| -14% | -US$1704萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$9768萬 | 1.4% |
1,038,908
+7,464
| +0.7% | +US$69.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$8516萬 | 1.22% |
279,532
+6,901
| +3% | +US$203萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$7871萬 | 1.12% |
224,134
+18,735
| +9% | +US$705萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
17
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$7010萬 | 1% |
547,307
+63,805
| +13% | +US$824萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4億
| US$7003萬 | 1% |
1,652,345
-252,385
| -13% | -US$1116萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$6297萬 | 0.9% |
1,247,618
-78,139
| -6% | -US$395萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$6247萬 | 0.89% |
86,137
-60,742
| -41% | -US$3791萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$6121萬 | 0.87% |
185,011
-20,937
| -10% | -US$732萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
US$2.35億
| US$6044萬 | 0.86% |
1,233,966
+22,232
| +2% | +US$112萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$5987萬 | 0.86% |
2,457,803
+121,159
| +5% | +US$303萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
24
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$5.54億
| US$5919萬 | 0.85% |
1,326,043
-154,647
| -10% | -US$715萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
US$1.62億
| US$5845萬 | 0.84% |
1,387,489
+8,680
| +0.6% | +US$36.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
BHM
Gradient Investments的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Gradient Investments持有490個部位，管理資產為US$70億，較前一季的US$72.5億減少3.4%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Gradient Investments於2026年第3季淨撤出US$2.71億，平倉33個部位，並減持214檔持股。 最受矚目的出清持股是Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF，這筆估值約為US$4968萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的51%，較前一季的51%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Gradient Investments新建了Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF的部位，價值US$5617萬。
- Gradient Investments在2026年第3季最大筆買進的是Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF：共買進1,728,445股，價值US$5617萬。
- Gradient Investments在2026年第3季增持RTX Corp的幅度最大，估計增加US$1933萬。
- Gradient Investments在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares US Tech Independence Focused ETF，估計減持了US$6839萬。
- Gradient Investments於2026年第3季完全出清Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF，估計賣出金額為US$4968萬。
- 在2026年第3季，Gradient Investments的投資組合規模為US$70億，前十大持股占23%。
- Gradient Investments在2026年第3季新增了42個部位，並平倉33個部位。
- Gradient Investments的投資組合價值較前一季下跌3.4%，降至US$70億。
根據Gradient Investments的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。