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Quilter Plc 投資組合持股
AUM
US$66.5億
週轉率
13.87%
1年估算報酬率
37.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+30.71%
1年估算報酬率
+37.83%
3年估算報酬率
+109.92%
5年估算報酬率
+134.28%
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.5億
AUM 成長
+US$9.5億
(+17%)
資金流向
+US$3024萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.22%
持股
137
新
13
增持
47
減碼
52
已平倉
6
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$8363萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6371萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$4499萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3227萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2651萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7143萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$5935萬 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$4605萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$3816萬 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$3775萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 36.66% |
| 2 | 金融 | 15.6% |
| 3 | 通訊服務 | 12.11% |
| 4 | 工業 | 11.22% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5.27億 | 7.93% |
2,635,649
+309,876
| +13% | +US$6371萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$4.32億 | 6.5% |
743,855
-93,085
| -11% | -US$3816萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4.26億 | 6.41% |
1,142,653
-9,515
| -0.8% | -US$385萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4.18億 | 6.29% |
1,753,847
+15,007
| +0.9% | +US$377萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4.13億 | 6.22% |
1,156,807
+73,642
| +7% | +US$2651萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3.54億 | 5.33% |
1,224,288
+16,427
| +1% | +US$470萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$3.26億 | 4.9% |
955,609
-85,368
| -8% | -US$1954萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$2.83億 | 4.26% |
824,560
+15,693
| +2% | +US$504萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2.43億 | 3.65% |
741,791
+23,429
| +3% | +US$728萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$1.81億 | 2.72% |
364,815
+3,969
| +1% | +US$173萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$1.56億 | 2.35% |
311,210
+23,168
| +8% | +US$1112萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.56億 | 2.34% |
276,153
+32,440
| +13% | +US$1984萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Merck
MRK
US$3601億
| US$1.53億 | 2.31% |
1,192,514
+5,794
| +0.5% | +US$67.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
14
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1.27億 | 1.91% |
+421,271
| 新 | +US$8363萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$1.26億 | 1.89% |
876,978
+54,284
| +7% | +US$764萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1.24億 | 1.87% |
329,315
+80,479
| +32% | +US$3227萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$1.23億 | 1.86% |
1,002,765
+11,343
| +1% | +US$97.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Equinix
EQIX
US$973億
| US$1.18億 | 1.77% |
113,004
-1,531
| -1% | -US$164萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1.03億 | 1.56% |
756,712
+143,060
| +23% | +US$2141萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$1.01億 | 1.52% |
1,417,865
-81,923
| -5% | -US$721萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$9941萬 | 1.5% |
1,744,706
+119,466
| +7% | +US$635萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413億
| US$9835萬 | 1.48% |
593,342
+55,864
| +10% | +US$1040萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$9418萬 | 1.42% |
561,518
+40,461
| +8% | +US$766萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$9384萬 | 1.41% |
81,297
+2,543
| +3% | +US$191萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
25
Ares Management
ARES
US$255億
| US$9273萬 | 1.4% |
833,075
-57,809
| -6% | -US$694萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
Quilter Plc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Quilter Plc持有137個部位，價值US$66.5億，較前一季的US$57億增加17%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Quilter Plc的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加47檔、減碼52檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是KLA：共421,271股，價值US$1.27億。 最大的一筆賣出是Berkshire Hathaway Class B，估計金額為US$7143萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的37%，較前一季的30%上升，其次為金融和通訊服務。
- Quilter Plc在2026年第2季最大筆買進的是KLA：共買進421,271股，價值US$1.27億。
- Quilter Plc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6371萬。
- Quilter Plc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$7143萬。
- Quilter Plc於2026年第2季完全出清Shopify，估計賣出金額為US$66.9萬。
- 在2026年第2季，Quilter Plc的投資組合規模為US$66.5億，前十大持股占54%。
- Quilter Plc在2026年第2季新增了13個部位，並平倉6個部位。
- Quilter Plc的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$66.5億。
根據Quilter Plc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。