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Great Valley Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$63.3億
週轉率
13.95%
1年估算報酬率
25.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.12%
1年估算報酬率
+25.27%
3年估算報酬率
+73.89%
5年估算報酬率
+80.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$63.3億
AUM 成長
+US$8.28億
(+15%)
資金流向
+US$2.25億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.06%
持股
1,104
新
105
增持
523
減碼
375
已平倉
49
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1633萬 |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$1629萬 |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$1478萬 |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$1233萬 |
| 5 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+US$1209萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+US$2839萬 |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$1191萬 |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$700萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$665萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$619萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.16% |
| 2 | 科技 | 10.47% |
| 3 | 工業 | 2.71% |
| 4 | 通訊服務 | 2.55% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.27億 | 3.59% |
1,136,400
+26,779
| +2% | +US$551萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1.46億 | 2.3% |
1,659,104
-23,365
| -1% | -US$199萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$1.42億 | 2.25% |
1,476,721
+130,444
| +10% | +US$1233萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.25億 | 1.98% |
433,052
+6,042
| +1% | +US$173萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
5
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3億
| US$1.23億 | 1.94% |
1,038,201
-61,608
| -6% | -US$700萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$9364萬 | 1.48% |
1,553,226
+161,702
| +12% | +US$960萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$9141萬 | 1.44% |
991,278
+35,191
| +4% | +US$324萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
8
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$9039萬 | 1.43% |
1,975,690
+339,844
| +21% | +US$1478萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$8735萬 | 1.38% |
905,306
+20,960
| +2% | +US$193萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$8085萬 | 1.28% |
339,213
+15,249
| +5% | +US$383萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$7777萬 | 1.23% |
2,845,539
+107,705
| +4% | +US$296萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$6953萬 | 1.1% |
842,940
+29,846
| +4% | +US$239萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$6922萬 | 1.09% |
1,200,234
+632
| +0.1% | +US$3.37萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
14
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$6880萬 | 1.09% |
866,299
+48,983
| +6% | +US$437萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$6809萬 | 1.08% |
92,469
+673
| +0.7% | +US$46.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$6590萬 | 1.04% |
1,396,166
+71,647
| +5% | +US$324萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$6568萬 | 1.04% |
827,129
+36,405
| +5% | +US$278萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$6352萬 | 1% |
1,565,039
+104,157
| +7% | +US$425萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$6281萬 | 0.99% |
177,780
+10,577
| +6% | +US$378萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6234萬 | 0.98% |
167,115
+2,994
| +2% | +US$121萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$9.5億
| US$6048萬 | 0.96% |
1,926,873
+100,765
| +6% | +US$315萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$6022萬 | 0.95% |
353,974
+10,299
| +3% | +US$168萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5710萬 | 0.9% |
76,464
+4,049
| +6% | +US$294萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$5703萬 | 0.9% |
578,497
+28,068
| +5% | +US$265萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
US$1.6億
| US$5600萬 | 0.88% |
936,541
+32,931
| +4% | +US$195萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Great Valley Advisor Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Great Valley Advisor Group持有1,104個部位，價值US$63.3億，較前一季的US$55億增加15%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Great Valley Advisor Group在2026年第2季投入US$2.25億淨新增資金，建立105個新部位，並加碼523個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Blue Chip Growth ETF：共274,340股，價值US$1704萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的75%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree US Multifactor Fund，估計減持了US$2839萬。
- Great Valley Advisor Group在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Blue Chip Growth ETF：共買進274,340股，價值US$1704萬。
- Great Valley Advisor Group在2026年第2季增持iShares Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$1633萬。
- Great Valley Advisor Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree US Multifactor Fund，估計減持了US$2839萬。
- Great Valley Advisor Group於2026年第2季完全出清John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF，估計賣出金額為US$328萬。
- 在2026年第2季，Great Valley Advisor Group的投資組合規模為US$63.3億，前十大持股占19%。
- Great Valley Advisor Group在2026年第2季新增了105個部位，並平倉49個部位。
- Great Valley Advisor Group的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$63.3億。
根據Great Valley Advisor Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。