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Great Valley Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 6,33 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
25,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,12%
Retorno est. (1 ano)
+25,27%
Retorno est. (3 anos)
+73,89%
Retorno est. (5 anos)
+80,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,33 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 828 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 225 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,06%
Posição
1.104
Nova
105
Aumentada
523
Reduzida
375
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 16,3 mi |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 14,8 mi |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$ 12,3 mi |
| 5 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+US$ 12,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+US$ 28,4 mi |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$ 7 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 6,65 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 6,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,16% |
| 2 | Tecnologia | 10,47% |
| 3 | Industriais | 2,71% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,55% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 227 mi | 3,59% |
1.136.400
+26.779
| +2% | +US$ 5,51 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 146 mi | 2,3% |
1.659.104
-23.365
| -1% | -US$ 1,99 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 142 mi | 2,25% |
1.476.721
+130.444
| +10% | +US$ 12,3 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 125 mi | 1,98% |
433.052
+6.042
| +1% | +US$ 1,73 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$ 1,93 bi
| US$ 123 mi | 1,94% |
1.038.201
-61.608
| -6% | -US$ 7 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 93,6 mi | 1,48% |
1.553.226
+161.702
| +12% | +US$ 9,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 91,4 mi | 1,44% |
991.278
+35.191
| +4% | +US$ 3,24 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 90,4 mi | 1,43% |
1.975.690
+339.844
| +21% | +US$ 14,8 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 87,4 mi | 1,38% |
905.306
+20.960
| +2% | +US$ 1,93 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 80,8 mi | 1,28% |
339.213
+15.249
| +5% | +US$ 3,83 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 77,8 mi | 1,23% |
2.845.539
+107.705
| +4% | +US$ 2,96 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 69,5 mi | 1,1% |
842.940
+29.846
| +4% | +US$ 2,39 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 69,2 mi | 1,09% |
1.200.234
+632
| +0,1% | +US$ 33,7 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 68,8 mi | 1,09% |
866.299
+48.983
| +6% | +US$ 4,37 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 68,1 mi | 1,08% |
92.469
+673
| +0,7% | +US$ 463 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 65,9 mi | 1,04% |
1.396.166
+71.647
| +5% | +US$ 3,24 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 65,7 mi | 1,04% |
827.129
+36.405
| +5% | +US$ 2,78 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 63,5 mi | 1% |
1.565.039
+104.157
| +7% | +US$ 4,25 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 62,8 mi | 0,99% |
177.780
+10.577
| +6% | +US$ 3,78 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 62,3 mi | 0,98% |
167.115
+2.994
| +2% | +US$ 1,21 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$ 951 mi
| US$ 60,5 mi | 0,96% |
1.926.873
+100.765
| +6% | +US$ 3,15 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 60,2 mi | 0,95% |
353.974
+10.299
| +3% | +US$ 1,68 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 57,1 mi | 0,9% |
76.464
+4.049
| +6% | +US$ 2,94 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 57 mi | 0,9% |
578.497
+28.068
| +5% | +US$ 2,65 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
US$ 160 mi
| US$ 56 mi | 0,88% |
936.541
+32.931
| +4% | +US$ 1,95 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Great Valley Advisor Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Great Valley Advisor Group detinha 1.104 posições avaliadas em US$ 6,33 bi, alta de 15% em relação a US$ 5,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Great Valley Advisor Group alocou US$ 225 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 105 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Blue Chip Growth ETF: 274.340 ações no valor de US$ 17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree US Multifactor Fund, com um corte estimado de US$ 28,4 mi.
- A maior compra de Great Valley Advisor Group no T2 2026 foi Fidelity Blue Chip Growth ETF: 274.340 ações no valor de US$ 17 mi.
- Great Valley Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 16,3 mi.
- A maior redução de Great Valley Advisor Group em T2 2026 foi em WisdomTree US Multifactor Fund, com um corte estimado de US$ 28,4 mi.
- Great Valley Advisor Group encerrou totalmente sua posição em John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,28 mi.
- As dez maiores posições de Great Valley Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 6,33 bi no T2 2026.
- Great Valley Advisor Group abriu 105 novas posições e encerrou 49 em T2 2026.
- O valor da carteira de Great Valley Advisor Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,33 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Great Valley Advisor Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.