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Ritholtz Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,7 bi
Giro
19,73%
Retorno est. (1 ano)
32,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,48%
Retorno est. (1 ano)
+32,7%
Retorno est. (3 anos)
+93,02%
Retorno est. (5 anos)
+120,93%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 940 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 247 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,53%
Posição
1.389
Nova
198
Aumentada
620
Reduzida
463
Encerrada
76
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 96,3 mi |
| 2 |
Goaltender ETF
GTND
|
+US$ 47,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 41,2 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 23,6 mi |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 11,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 75,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 70 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 37,2 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 8,18 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 4,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,81% |
| 2 | Tecnologia | 14,31% |
| 3 | Financeiro | 8,76% |
| 4 | Industriais | 5,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 625 mi | 9,33% |
1.689.593
+115.200
| +7% | +US$ 41,2 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 356 mi | 5,31% |
475.333
-51.065
| -10% | -US$ 37,2 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 258 mi | 3,84% |
2.522.612
+112.809
| +5% | +US$ 11,6 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 249 mi | 3,72% |
338.708
+34.308
| +11% | +US$ 23,6 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 195 mi | 2,91% |
674.862
+24.083
| +4% | +US$ 6,89 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 185 mi | 2,76% |
4.066.886
+61.088
| +2% | +US$ 2,79 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,82 bi
| US$ 184 mi | 2,75% |
737.643
+30.444
| +4% | +US$ 6,92 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 163 mi | 2,44% |
2.225.187
+103.182
| +5% | +US$ 7,57 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 158 mi | 2,35% |
4.069.099
+211.591
| +5% | +US$ 7,91 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 142 mi | 2,12% |
711.310
+30.845
| +5% | +US$ 6,34 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 133 mi | 1,98% |
1.372.046
+29.550
| +2% | +US$ 2,84 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 132 mi | 1,97% |
176.908
+132.890
| +302% | +US$ 96,3 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 127 mi | 1,89% |
1.283.233
+40.115
| +3% | +US$ 3,97 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,19 bi
| US$ 97,3 mi | 1,45% |
1.825.275
+102.546
| +6% | +US$ 5,35 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 95,7 mi | 1,43% |
2.385.040
+103.516
| +5% | +US$ 4,29 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 75,2 mi | 1,12% |
907.508
+4.110
| +0,5% | +US$ 328 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 69,4 mi | 1,03% |
185.928
+1.247
| +0,7% | +US$ 505 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 62,3 mi | 0,93% |
1.460.337
+35.906
| +3% | +US$ 1,47 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 60 mi | 0,89% |
251.646
-17.437
| -6% | -US$ 4,38 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 59,4 mi | 0,89% |
166.229
+648
| +0,4% | +US$ 233 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 55 mi | 0,82% |
155.536
+3.767
| +2% | +US$ 1,35 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
22
Goaltender ETF
GTND
US$ 55,5 mi
| US$ 48,4 mi | 0,72% |
+1.904.208
| Nova | +US$ 47,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 45 mi | 0,67% |
858.952
+37.902
| +5% | +US$ 1,99 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 44,3 mi | 0,66% |
38.411
+6.943
| +22% | +US$ 5,21 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 41 mi | 0,61% |
375.824
+19.443
| +5% | +US$ 2,12 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ritholtz Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ritholtz Wealth Management detinha 1.389 posições avaliadas em US$ 6,7 bi, alta de 16% em relação a US$ 5,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Ritholtz Wealth Management alocou US$ 247 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 198 novas posições e aumentando 620 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goaltender ETF: 1.904.208 ações no valor de US$ 48,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 75,5 mi.
- A maior compra de Ritholtz Wealth Management no T2 2026 foi Goaltender ETF: 1.904.208 ações no valor de US$ 48,4 mi.
- Ritholtz Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 96,3 mi.
- A maior redução de Ritholtz Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 75,5 mi.
- Ritholtz Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Veeva Systems no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,71 mi.
- As dez maiores posições de Ritholtz Wealth Management representam 38% de sua carteira de US$ 6,7 bi no T2 2026.
- Ritholtz Wealth Management abriu 198 novas posições e encerrou 76 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ritholtz Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ritholtz Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.