で公開中です！
詳しく見る
Ritholtz Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$67億
売買回転率
19.73%
推定1年リターン
32.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.48%
1年予想リターン
+32.7%
3年間の予想リターン
+93.02%
5年予想リターン
+120.93%
10年間の推定リターン
–
AUM
$67億
運用資産残高の伸び率
+$9.4億
(+16%)
資金フロー
+$2.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.53%
保有額
1,389
新規
198
買い増し
620
減少
463
解消
76
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$9635万 |
| 2 |
Goaltender ETF
GTND
|
+$4793万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$4119万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2360万 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$1164万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$7551万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$6998万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3719万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$818万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$438万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.81% |
| 2 | 情報技術 | 14.31% |
| 3 | 金融 | 8.76% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.26% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $6.25億 | 9.33% |
1,689,593
+115,200
| +7% | +$4119万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3.56億 | 5.31% |
475,333
-51,065
| -10% | -$3719万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $2.58億 | 3.84% |
2,522,612
+112,809
| +5% | +$1164万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2.49億 | 3.72% |
338,708
+34,308
| +11% | +$2360万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.95億 | 2.91% |
674,862
+24,083
| +4% | +$689万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1.85億 | 2.76% |
4,066,886
+61,088
| +2% | +$279万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
7
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
$18.2億
| $1.84億 | 2.75% |
737,643
+30,444
| +4% | +$692万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1.63億 | 2.44% |
2,225,187
+103,182
| +5% | +$757万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $1.58億 | 2.35% |
4,069,099
+211,591
| +5% | +$791万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.42億 | 2.12% |
711,310
+30,845
| +5% | +$634万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.33億 | 1.98% |
1,372,046
+29,550
| +2% | +$284万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.32億 | 1.97% |
176,908
+132,890
| +302% | +$9635万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1.27億 | 1.89% |
1,283,233
+40,115
| +3% | +$397万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
14
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.9億
| $9734万 | 1.45% |
1,825,275
+102,546
| +6% | +$535万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $9571万 | 1.43% |
2,385,040
+103,516
| +5% | +$429万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $7518万 | 1.12% |
907,508
+4,110
| +0.5% | +$32.8万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6936万 | 1.03% |
185,928
+1,247
| +0.7% | +$50.5万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $6231万 | 0.93% |
1,460,337
+35,906
| +3% | +$147万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5998万 | 0.89% |
251,646
-17,437
| -6% | -$438万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5941万 | 0.89% |
166,229
+648
| +0.4% | +$23.3万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5496万 | 0.82% |
155,536
+3,767
| +2% | +$135万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
22
Goaltender ETF
GTND
$5547万
| $4844万 | 0.72% |
+1,904,208
| 新規 | +$4793万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $4502万 | 0.67% |
858,952
+37,902
| +5% | +$199万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
Micron Technology
MU
$9943億
| $4434万 | 0.66% |
38,411
+6,943
| +22% | +$521万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $4099万 | 0.61% |
375,824
+19,443
| +5% | +$212万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Ritholtz Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ritholtz Wealth Managementは1,389銘柄を保有し、保有額は$67億でした。前四半期の$57.6億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Ritholtz Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2.47億を投じ、新たに198銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち620銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoaltender ETFで、保有株数は1,904,208株、評価額は$4844万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$7551万相当を売却しました。
- Ritholtz Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoaltender ETFで、株数は1,904,208株、評価額は$4844万でした。
- Ritholtz Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$9635万でした。
- Ritholtz Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$7551万相当を減らしました。
- Ritholtz Wealth Managementは2026年第2四半期にVeeva Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$171万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ritholtz Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$67億のポートフォリオの38%を占めています。
- Ritholtz Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに198件のポジションを取り、76件のポジションを解消しました。
- Ritholtz Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$67億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のRitholtz Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。