で公開中です！
詳しく見る
Great Valley Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$63.3億
売買回転率
13.95%
推定1年リターン
25.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.12%
1年予想リターン
+25.27%
3年間の予想リターン
+73.89%
5年予想リターン
+80.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$63.3億
運用資産残高の伸び率
+$8.28億
(+15%)
資金フロー
+$2.25億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.06%
保有額
1,104
新規
105
買い増し
523
減少
375
解消
49
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$1633万 |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$1629万 |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+$1478万 |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+$1233万 |
| 5 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+$1209万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+$2839万 |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+$1191万 |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+$700万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$665万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$619万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.16% |
| 2 | 情報技術 | 10.47% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.71% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.55% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.27億 | 3.59% |
1,136,400
+26,779
| +2% | +$551万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1.46億 | 2.3% |
1,659,104
-23,365
| -1% | -$199万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $1.42億 | 2.25% |
1,476,721
+130,444
| +10% | +$1233万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.25億 | 1.98% |
433,052
+6,042
| +1% | +$173万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
5
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
$19.3億
| $1.23億 | 1.94% |
1,038,201
-61,608
| -6% | -$700万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $9364万 | 1.48% |
1,553,226
+161,702
| +12% | +$960万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $9141万 | 1.44% |
991,278
+35,191
| +4% | +$324万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
8
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$117億
| $9039万 | 1.43% |
1,975,690
+339,844
| +21% | +$1478万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $8735万 | 1.38% |
905,306
+20,960
| +2% | +$193万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $8085万 | 1.28% |
339,213
+15,249
| +5% | +$383万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.4億
| $7777万 | 1.23% |
2,845,539
+107,705
| +4% | +$296万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $6953万 | 1.1% |
842,940
+29,846
| +4% | +$239万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $6922万 | 1.09% |
1,200,234
+632
| +0.1% | +$3.37万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
14
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $6880万 | 1.09% |
866,299
+48,983
| +6% | +$437万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $6809万 | 1.08% |
92,469
+673
| +0.7% | +$46.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $6590万 | 1.04% |
1,396,166
+71,647
| +5% | +$324万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.4億
| $6568万 | 1.04% |
827,129
+36,405
| +5% | +$278万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$60.8億
| $6352万 | 1% |
1,565,039
+104,157
| +7% | +$425万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $6281万 | 0.99% |
177,780
+10,577
| +6% | +$378万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6234万 | 0.98% |
167,115
+2,994
| +2% | +$121万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
$9.5億
| $6048万 | 0.96% |
1,926,873
+100,765
| +6% | +$315万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $6022万 | 0.95% |
353,974
+10,299
| +3% | +$168万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5710万 | 0.9% |
76,464
+4,049
| +6% | +$294万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $5703万 | 0.9% |
578,497
+28,068
| +5% | +$265万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
$1.6億
| $5600万 | 0.88% |
936,541
+32,931
| +4% | +$195万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Great Valley Advisor Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Great Valley Advisor Groupは1,104銘柄を保有し、保有額は$63.3億でした。前四半期の$55億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Great Valley Advisor Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2.25億を投じ、新たに105銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち523銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Blue Chip Growth ETFで、保有株数は274,340株、評価額は$1704万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree US Multifactor Fundで、推定$2839万相当を売却しました。
- Great Valley Advisor Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Blue Chip Growth ETFで、株数は274,340株、評価額は$1704万でした。
- Great Valley Advisor Groupは2026年第2四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1633万でした。
- Great Valley Advisor Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree US Multifactor Fundで、推定$2839万相当を減らしました。
- Great Valley Advisor Groupは2026年第2四半期にJohn Hancock Mortgage-Backed Securities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$328万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Great Valley Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$63.3億のポートフォリオの19%を占めています。
- Great Valley Advisor Groupは2026年第2四半期に新たに105件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Great Valley Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$63.3億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のGreat Valley Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。