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Great Valley Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 6331 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
25.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6331 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 828 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 225 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.06%
Posición
1,104
Nuevas
105
Aumentadas
523
Reducidas
375
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 16.3 M |
| 2 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 14.8 M |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+USD 12.3 M |
| 5 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+USD 12.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+USD 28.4 M |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 7 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 6.65 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 6.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.16% |
| 2 | Tecnología | 10.47% |
| 3 | Industriales | 2.71% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.55% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 227 M | 3.59% |
1,136,400
+26,779
| +2% | +USD 5.51 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 146 M | 2.3% |
1,659,104
-23,365
| -1% | -USD 1.99 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 142 M | 2.25% |
1,476,721
+130,444
| +10% | +USD 12.3 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 125 M | 1.98% |
433,052
+6,042
| +1% | +USD 1.73 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1932 M
| USD 123 M | 1.94% |
1,038,201
-61,608
| -6% | -USD 7 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 93.6 M | 1.48% |
1,553,226
+161,702
| +12% | +USD 9.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 91.4 M | 1.44% |
991,278
+35,191
| +4% | +USD 3.24 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 90.4 M | 1.43% |
1,975,690
+339,844
| +21% | +USD 14.8 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 87.4 M | 1.38% |
905,306
+20,960
| +2% | +USD 1.93 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 80.8 M | 1.28% |
339,213
+15,249
| +5% | +USD 3.83 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 77.8 M | 1.23% |
2,845,539
+107,705
| +4% | +USD 2.96 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 69.5 M | 1.1% |
842,940
+29,846
| +4% | +USD 2.39 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 69.2 M | 1.09% |
1,200,234
+632
| +0.1% | +USD 33.7 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 68.8 M | 1.09% |
866,299
+48,983
| +6% | +USD 4.37 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 68.1 M | 1.08% |
92,469
+673
| +0.7% | +USD 463 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 65.9 M | 1.04% |
1,396,166
+71,647
| +5% | +USD 3.24 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 65.7 M | 1.04% |
827,129
+36,405
| +5% | +USD 2.78 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 63.5 M | 1% |
1,565,039
+104,157
| +7% | +USD 4.25 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 62.8 M | 0.99% |
177,780
+10,577
| +6% | +USD 3.78 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 62.3 M | 0.98% |
167,115
+2,994
| +2% | +USD 1.21 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
USD 951 M
| USD 60.5 M | 0.96% |
1,926,873
+100,765
| +6% | +USD 3.15 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 60.2 M | 0.95% |
353,974
+10,299
| +3% | +USD 1.68 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 57.1 M | 0.9% |
76,464
+4,049
| +6% | +USD 2.94 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 57 M | 0.9% |
578,497
+28,068
| +5% | +USD 2.65 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
USD 160 M
| USD 56 M | 0.88% |
936,541
+32,931
| +4% | +USD 1.95 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Great Valley Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Great Valley Advisor Group mantenía 1,104 posiciones por un valor de USD 6331 M, un aumento de 15% frente a los USD 5503 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Great Valley Advisor Group destinó USD 225 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 105 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Blue Chip Growth ETF: 274,340 acciones con un valor de USD 17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree US Multifactor Fund, por un valor estimado de USD 28.4 M.
- La mayor compra de Great Valley Advisor Group en T2 2026 fue Fidelity Blue Chip Growth ETF: 274,340 acciones por un valor de USD 17 M.
- Great Valley Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16.3 M.
- La mayor reducción de Great Valley Advisor Group durante T2 2026 fue en WisdomTree US Multifactor Fund, con un recorte estimado de USD 28.4 M.
- Great Valley Advisor Group cerró por completo su posición en John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.28 M.
- Las diez principales posiciones de Great Valley Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 6331 M en T2 2026.
- Great Valley Advisor Group abrió 105 posiciones nuevas y cerró 49 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Great Valley Advisor Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6331 M.
Según el Informe 13F de Great Valley Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.