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Graham Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 5495 M
Rotación
50.64%
Rendimiento estimado a 1 año
26.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.44%
Rendimiento estimado a 10 años
+161.9%
AUM
USD 5495 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1355 M
(+33%)
Flujo de capital
-USD 563 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.01%
Posición
1,568
Nuevas
448
Aumentadas
355
Reducidas
384
Cerradas
346
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Keel Infrastructure Corp
KEEL
|
+USD 28.4 M |
| 2 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Eos Energy Enterprises
EOSE
|
+USD 24.8 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 24.2 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 20.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 44.2 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 32.8 M |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 32.5 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 31.6 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 30.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.22% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Industriales | 7.38% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.16% |
| 5 | Finanzas | 4.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 943 M | 17.16% |
3,138,600
+1,868,200
| +147% | +USD 525 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Opción de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 190 M | 3.45% |
2,512,000
+192,000
| +8% | +USD 17 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 115 M | 2.09% |
156,000
+136,000
| +680% | +USD 93.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 82.4 M | 1.5% |
411,680
+117,809
| +40% | +USD 24.2 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 75.1 M | 1.37% |
314,943
-93,081
| -23% | -USD 23.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Calumet Specialty Products
CLMT
USD 5076 M
| USD 61.7 M | 1.12% |
1,713,400
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Opción de venta
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 57.9 M | 1.05% |
1,740,600
-588,200
| -25% | -USD 23.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 57.5 M | 1.05% |
162,787
-1,448
| -0.9% | -USD 518 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Opción de compra
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
| USD 53.5 M | 0.97% |
+500,000
| Nuevas | +USD 58.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 47.7 M | 0.87% |
341,021
-48,172
| -12% | -USD 6.27 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 38.3 M | 0.7% |
478,500
+231,600
| +94% | +USD 18.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Keel Infrastructure Corp
KEEL
USD 1427 M
| USD 37.9 M | 0.69% |
+6,611,174
| Nuevas | +USD 28.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 37.9 M | 0.69% |
100,000
+60,000
| +150% | +USD 43.5 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Opción de venta
GameStop
GME
USD 13.5 mil M
| USD 37.1 M | 0.68% |
1,682,100
+6,800
| +0.4% | +USD 156 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Cipher Digital
CIFR
USD 3727 M
| USD 37 M | 0.67% |
1,510,141
-668,453
| -31% | -USD 14.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Opción de venta
Gorilla Technology Group
GRRR
USD 214 M
| USD 35.8 M | 0.65% |
+1,800,700
| Nuevas | +USD 27.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 35.5 M | 0.65% |
696,200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 12.9 mil M
| USD 32.2 M | 0.59% |
504,172
+102,540
| +26% | +USD 6.29 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 28.2 M | 0.51% |
50,076
+4,140
| +9% | +USD 2.53 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 26.3 M | 0.48% |
22,779
-42,094
| -65% | -USD 31.6 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1471 M
| USD 26.2 M | 0.48% |
226,500
+185,500
| +452% | +USD 19.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
USD 4100 M
| USD 25.6 M | 0.47% |
+500,000
| Nuevas | +USD 26.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4675 M
| USD 25.4 M | 0.46% |
+446,696
| Nuevas | +USD 19.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 24.6 M | 0.45% |
155,000
+127,900
| +472% | +USD 19 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 24.2 M | 0.44% |
318,609
+285,609
| +865% | +USD 20.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
SCM
Revisión del portafolio de Graham Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Graham Capital Management mantenía 1,568 posiciones por un valor de USD 5495 M, un aumento de 33% frente a los USD 4140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Graham Capital Management registró retiros netos por USD 563 M en T2 2026, cerró 346 posiciones y redujo 384 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 32.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Graham Capital Management abrió una nueva posición en Keel Infrastructure Corp por valor de USD 37.9 M.
- La mayor compra de Graham Capital Management en T2 2026 fue Keel Infrastructure Corp: 6,611,174 acciones por un valor de USD 37.9 M.
- Graham Capital Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Graham Capital Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI South Korea ETF, con un recorte estimado de USD 44.2 M.
- Graham Capital Management cerró por completo su posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 32.5 M.
- Las diez principales posiciones de Graham Capital Management representan 35% de su cartera de USD 5495 M en T2 2026.
- Graham Capital Management abrió 448 posiciones nuevas y cerró 346 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Graham Capital Management aumentó 33% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5495 M.
Según el Informe 13F de Graham Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.