Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Graham Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
5,5 Mrd. $
Umschlag
50,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+161,9 %
AUM
5,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,36 Mrd. $
(+33 %)
Kapitalfluss
-563 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,01 %
Position
1.568
Neu
448
Aufgestockt
355
Reduziert
384
Geschlossen
346
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Keel Infrastructure Corp
KEEL
|
+28,4 Mio. $ |
| 2 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Eos Energy Enterprises
EOSE
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+24,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+20,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+44,2 Mio. $ |
| 2 |
Intel
INTC
|
+32,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+32,5 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+30,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,22 % |
| 2 | Technologie | 10,55 % |
| 3 | Industrie | 7,38 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,16 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 943 Mio. $ | 17,16 % |
3.138.600
+1.868.200
| +147 % | +525 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 3,45 % |
2.512.000
+192.000
| +8 % | +17 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 2,09 % |
156.000
+136.000
| +680 % | +93,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 82,4 Mio. $ | 1,5 % |
411.680
+117.809
| +40 % | +24,2 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 75,1 Mio. $ | 1,37 % |
314.943
-93.081
| -23 % | -23,4 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
6
Put
Calumet Specialty Products
CLMT
5,08 Mrd. $
| 61,7 Mio. $ | 1,12 % |
1.713.400
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
7
Put
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 57,9 Mio. $ | 1,05 % |
1.740.600
-588.200
| -25 % | -23,9 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 57,5 Mio. $ | 1,05 % |
162.787
-1.448
| -0,9 % | -517.501 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
9
CALL
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 0,97 % |
+500.000
| Neu | +58,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 47,7 Mio. $ | 0,87 % |
341.021
-48.172
| -12 % | -6,27 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 0,7 % |
478.500
+231.600
| +94 % | +18,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,43 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 0,69 % |
+6.611.174
| Neu | +28,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 0,69 % |
100.000
+60.000
| +150 % | +43,5 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
14
Put
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 0,68 % |
1.682.100
+6.800
| +0,4 % | +155.858 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
15
Cipher Digital
CIFR
3,73 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 0,67 % |
1.510.141
-668.453
| -31 % | -14,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
16
Put
Gorilla Technology Group
GRRR
214 Mio. $
| 35,8 Mio. $ | 0,65 % |
+1.800.700
| Neu | +27,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
Put
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 0,65 % |
696.200
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
18
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,9 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 0,59 % |
504.172
+102.540
| +26 % | +6,29 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 28,2 Mio. $ | 0,51 % |
50.076
+4.140
| +9 % | +2,53 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 0,48 % |
22.779
-42.094
| -65 % | -31,6 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,48 % |
226.500
+185.500
| +452 % | +19,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
22
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
4,1 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,47 % |
+500.000
| Neu | +26,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
Travere Therapeutics
TVTX
4,68 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 0,46 % |
+446.696
| Neu | +19,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 0,45 % |
155.000
+127.900
| +472 % | +19 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,44 % |
318.609
+285.609
| +865 % | +20,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MC
SCM
Portfolio-Rückblick von Graham Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Graham Capital Management 1.568 Positionen im Wert von 5,5 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 4,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Graham Capital Management zog im Q2 2026 netto 563 Mio. $ ab, schloss 346 Positionen und reduzierte 384 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Financial Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 32,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Graham Capital Management eine neue Position in Keel Infrastructure Corp im Wert von 37,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Graham Capital Management im Q2 2026 war Keel Infrastructure Corp: 6.611.174 Aktien im Wert von 37,9 Mio. $.
- Graham Capital Management hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graham Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI South Korea ETF und belief sich schätzungsweise auf 44,2 Mio. $.
- Graham Capital Management hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graham Capital Management machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,5 Mrd. $ aus.
- Graham Capital Management eröffnete 448 neue Positionen und schloss 346 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Graham Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 5,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Graham Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .