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Graham Capital Management 投資組合持股
AUM
US$55億
週轉率
50.64%
1年估算報酬率
26.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.6%
1年估算報酬率
+26.66%
3年估算報酬率
+60.37%
5年估算報酬率
+53.44%
10年估算報酬率
+161.9%
AUM
US$55億
AUM 成長
+US$13.6億
(+33%)
資金流向
-US$5.63億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.01%
持股
1,568
新
448
增持
355
減碼
384
已平倉
346
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Keel Infrastructure Corp
KEEL
|
+US$2839萬 |
| 2 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$2686萬 |
| 3 |
Eos Energy Enterprises
EOSE
|
+US$2480萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2422萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2023萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$4425萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$3281萬 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$3255萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$3157萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$3005萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.22% |
| 2 | 資訊科技 | 10.55% |
| 3 | 工業 | 7.38% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.16% |
| 5 | 金融 | 4.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$9.43億 | 17.16% |
3,138,600
+1,868,200
| +147% | +US$5.25億 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
買權
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244億
| US$1.9億 | 3.45% |
2,512,000
+192,000
| +8% | +US$1696萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1.15億 | 2.09% |
156,000
+136,000
| +680% | +US$9357萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$8237萬 | 1.5% |
411,680
+117,809
| +40% | +US$2422萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$7506萬 | 1.37% |
314,943
-93,081
| -23% | -US$2336萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
賣權
Calumet Specialty Products
CLMT
US$43.3億
| US$6172萬 | 1.12% |
1,713,400
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
賣權
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653億
| US$5794萬 | 1.05% |
1,740,600
-588,200
| -25% | -US$2393萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$5752萬 | 1.05% |
162,787
-1,448
| -0.9% | -US$51.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
買權
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.5億
| US$5346萬 | 0.97% |
+500,000
| 新 | +US$5870萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Citigroup
C
US$2023億
| US$4773萬 | 0.87% |
341,021
-48,172
| -12% | -US$627萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$3827萬 | 0.7% |
478,500
+231,600
| +94% | +US$1853萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$13.4億
| US$3795萬 | 0.69% |
+6,611,174
| 新 | +US$2839萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
13
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$3793萬 | 0.69% |
100,000
+60,000
| +150% | +US$4350萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
賣權
GameStop
GME
US$125億
| US$3714萬 | 0.68% |
1,682,100
+6,800
| +0.4% | +US$15.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Cipher Digital
CIFR
US$33億
| US$3700萬 | 0.67% |
1,510,141
-668,453
| -31% | -US$1410萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
賣權
Gorilla Technology Group
GRRR
US$2.3億
| US$3580萬 | 0.65% |
+1,800,700
| 新 | +US$2709萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
賣權
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$3554萬 | 0.65% |
696,200
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$126億
| US$3217萬 | 0.59% |
504,172
+102,540
| +26% | +US$629萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$2821萬 | 0.51% |
50,076
+4,140
| +9% | +US$253萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$2629萬 | 0.48% |
22,779
-42,094
| -65% | -US$3157萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.8億
| US$2617萬 | 0.48% |
226,500
+185,500
| +452% | +US$1943萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$42.5億
| US$2564萬 | 0.47% |
+500,000
| 新 | +US$2686萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Travere Therapeutics
TVTX
US$47.2億
| US$2538萬 | 0.46% |
+446,696
| 新 | +US$1981萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$2459萬 | 0.45% |
155,000
+127,900
| +472% | +US$1903萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Block Inc
XYZ
US$459億
| US$2421萬 | 0.44% |
318,609
+285,609
| +865% | +US$2008萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MC
Graham Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Graham Capital Management持有1,568個部位，價值US$55億，較前一季的US$41.4億增加33%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Graham Capital Management於2026年第2季淨撤出US$5.63億，平倉346個部位，並減持384檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Financial Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$3255萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的55%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Graham Capital Management新建了Keel Infrastructure Corp的部位，價值US$3795萬。
- Graham Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Keel Infrastructure Corp：共買進6,611,174股，價值US$3795萬。
- Graham Capital Management在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$2422萬。
- Graham Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI South Korea ETF，估計減持了US$4425萬。
- Graham Capital Management於2026年第2季完全出清State Street Financial Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$3255萬。
- 在2026年第2季，Graham Capital Management的投資組合規模為US$55億，前十大持股占35%。
- Graham Capital Management在2026年第2季新增了448個部位，並平倉346個部位。
- Graham Capital Management的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$55億。
根據Graham Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。